勾引 twitter 英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

英大纯债债券型证券投资基金   招募说明书（更新）     （2024 年第 2 号） 基金料理东说念主：英大基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   环节提醒   英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 2 月 6 日经中 国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕126 号文准 予公开召募。   英大基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东说念主”或“料理东说念主”）保证招募 说明书的内容真正、准确、完好意思。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资 者在投本钱基金前，请谨慎阅读本招募说明书，全面领会本基金居品的风险收益特 征和居品脾气，充分探讨自身的风险承受才能，感性判断阛阓，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策，赢得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各种风险。投本钱基金可能遭遇的风险包括但不限于：证券阛阓合座 环境激励的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大批赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行入款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收负约和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险。本基金是债券型基金，该类基金属于风险进程较低的投资品种，其预 期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金和股票型基金。基金料理东说念主 提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   本基金基金份额分为 A、C、E 类，A、E 类基金份额收取认（申）购费；C 类基 金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用沟通的赎回 费率；E 类基金份额与 A、C 类基金份额的赎回费率不同。   基金料理东说念主依照恪称牵累、诚恳信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往事迹并不预示其畴昔阐发。基金料理东说念主所料理的其它基金的事迹并 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 不组成对本基金事迹阐发的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基 金合同及基金居品贵寓概要。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制 实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行特地标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并柔和本基金启用侧袋机制时的特定风险。 名单进行了更新。除此之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 4 日，有 关财务数据和净值阐发数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本 招募说明书如故基金托管东说念主复核。 英大纯债债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新） 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 一、媒介   《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息透露料理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理规则》（以下简称“《流动性风险料理 规则》”）以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书发达了本基金的投资意见、投资策略、风险、费率、料理等与投 资东说念主投资决策接洽的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 说明书。   本基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性讲述或者要紧遗 漏，并对其真正性、准确性、完好意思性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本基金料理东说念主莫得录用 或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 评释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他接洽规则享 有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）                        二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本基金合同的任何有用转换和补充 券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用转换和补充 法评释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有遏抑力的决定、决议、通知等 五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及 颁布机关对其常常作念出的转换 的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出的修 订 施的，并经中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其常常作念出 的转换 《证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的转换 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 对其常常作念出的转换 法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 内正当注册登记并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 理基金份额的申购、赎回、迤逦、非交游过户、转托管及按时定额投资等业务 销业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务代理契约，代为办理基金销售业务 的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额注册登记、基金销售业务的证据、清理和 结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册等 金料理有限公司或接受英大基金料理有限公司录用代为办理注册登记业务的机构 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的日历 算完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 跳跃 3 个月 他业务苦求的就业日 基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金注册登记方面的业务功令 买基金份额的行径 金份额兑换为现款的行径 定的条件，苦求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额迤逦为基金料理 东说念主料理的、且由合并注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行径 金份额销售机构的操作 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 基金迤逦中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金迤逦中转入苦求份额 总和后的余额）跳跃上一洞开日基金总份额的 10% A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码， 并分别公布基金份额净值 从基金资产入彀提销售服务费的基金份额 资产入彀提销售服务费的基金份额 相干用度后的余额 款过甚他资产的价值总和 基金份额净值的过程 价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时 入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产救援证券、因刊行东说念主债务违 约无法进行转让或交游的债券等 值的方式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成老实派给试验申购、赎回的投资者， 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤 并得到公说念对待 指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金料理东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 进行处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流 动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧 袋账户 允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资 产 合同由基金料理东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法全部 或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于大水、地震过甚他当然灾害、战 争、骚乱、失火、政府征用、充公、恐怖要紧、传染病传播、法律法例变化、突发 停电或其他突发事件、证券交游所非泛泛暂停或罢手交游 过甚更新 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                      三、基金料理东说念主   （一）基金料理东说念主概况   公司称号：英大基金料理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   接洽东说念主：顾诗   接洽电话：400-890-5288、010-57835666   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限职责公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元东说念主民币   存续期间：不绝经营   （二）基金料理东说念主基本情况   英大基金料理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册本钱金 11.46 亿元东说念主民币，是国网英大国外控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托激动上风，坚持阛阓化发展所在，立足新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、戮力创造价值，积极构建畛域、速率、结构、 质地、效益、安全“六统一”的新发展模式，接力于于为客户提供不凡的资产料理服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方金钱风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质地发展大会暨第九届金融企业社会 职责论坛上，公司以“潜入普惠金融，助力共同浊富”的一系列实践获评《金融企 业社会职责蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   支配 2024 年 3 月 31 日，本公司料理英大纯债债券型证券投资基金、英大首先 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 答复搀杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币阛阓基金、英大国企转换主题股 票型证券投资基金、英大机动配置搀杂型发起式证券投资基金、英大策略优选搀杂 型证券投资基金、英大睿鑫机动配置搀杂型证券投资基金、英大睿盛机动配置搀杂 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月按时洞开债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大安适增强中枢一年持有期搀杂型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年按时洞开债券型证券投资基金、英大延福养老意见日历 2040 三年持有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 搀杂型证券投资基金、英大延福养老意见日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老意见日历 2055 三年持有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老意见日历 2060 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老意见日历 2045 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老意见日历 2050 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金 29 只洞开式证券投资基金，同期，料理数十个特定客户资产投 资组合。   基金料理东说念主与激动之间实行业务隔断轨制，激动并叛逆直参与基金财产的投资 运作。   （三）主要东说念主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级司帐师。现任国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。历任西北电网公司财 务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、 党委委员，西安凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大国外相信有限职责 公司固有资产料理部主任、上海业务部总司理，英大国外相信有限职责公司总司理 助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总司理助理兼风险支配部筹备组组长，英 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 大国外相信有限职责公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司 副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部文告，国网雄安 买卖保理有限公司实行董事，英大证券有限职责公司董事。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金料理有限公司总司理、党总支副文告。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交游部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投辛勤理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金料理有限公司总司理、党总支副文告兼英大本钱料理有限公 司实行董事、代行英大基金料理有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高档 司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高档总监。历任东北电业料理局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部玄虚处职员，国度电网公司财务部财务料理处副处长、 预算处副处长、金融资产料理部稽审处副处长、处长，国网资产料理有限公司合规 与风险处处长，英大国外控股集团有限公司法律合规部主任、风险料理部主任，国 网英大国外控股集团有限公司风险料理部主任、资产料理业务部主任，国网英大股 份资产料理业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高档 经济师。现任国网英大国外控股集团有限公司资产料理业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大国外控股集团有限公司投辛勤理部司理、高档司理，规划投资部高档司理、 主任助理，发展策动部主任助理，发展策动部（引战与上市就业办公室）副主任、 国网英大国外控股集团有限公司投辛勤理部副主任、主任。   马筱琳女士：孤独董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高档经济师。历任首钢公司自动化研究所时刻贸易翻译，中国国外贸易中心料理部 部门司理，中国国外期货经纪有限公司国应酬易员、客户司理，中国工商银行总行 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会法例部借调期 间，从事我国资产证券化法例轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点法例 的编制与发布等相干就业。   贺强先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院造就、证券期货研究所长处。始终从事金融与证券 的教学和研究就业，具有深厚的金融表面功底和丰富的本钱阛阓实践教授。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出书专著、课本 50 余部。参与了世界东说念主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改就业。   宋国良先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院造就、对外经济贸易大学金融居品与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副造就等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高档司帐师。现任国网英大国外控股集团有限公司总司帐师、党委委员。历任贵 州省电力建立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东说念主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰和东说念主寿保障股 份有限公司财务司帐部财务料理处处长、财务司帐部主任助理；英大国外控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大国外控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险料理部主任，国网 英大国外控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险料理部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金料理有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券规划财务部预算管 理、司帐核算，英大基金运营部资金清理、TA、基金司帐，玄虚料理部财务负责东说念主、 副总司理兼财务负责东说念主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险料理部总 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 英大基金料理有限公司东说念主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团阛阓部阛阓内政、 主管，泰康东说念主寿湖北分公司营销服务部代理东说念主、业务主任、兼职讲师，泰康东说念主寿总 公司职工福利规划事迹部职场营销组长，泰康养老总公司东说念主力资源部培训料理、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东说念主事行政部薪酬福利、绩效观看、 东说念主资板块负责东说念主，英大基金料理有限公司玄虚料理部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东说念主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金料理有限公司职工董事、党总支副文告。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交游部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投辛勤理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金料理有限公司总司理、党总支副文告兼英大本钱料理有限公 司实行董事，代行英大基金料理有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金料理有限公司财务负责东说念主、党总支委员。历任中共山东省委党校《信 息与贵寓》剪辑部剪辑，国度电网公司金融资产料理部合规与风险处四级职员，国 网资产料理有限公司合规与风险处四级职员，英大国外控股集团有限公司风险料理 部四级职员，国网英大国外控股集团有限公司风险料理部高档司理、风险料理部总 监、风险料理部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任，英大基金料理有限公 司总司理助理兼财务总监，英大基金料理有限公司总司理助理兼财务总监、居品市 场部总司理、工会主席，英大基金料理有限公司副总司理兼财务负责东说念主、居品阛阓 部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金料理有限公司党总支委员、基金司理。历任中银国外证券有限职责 公司高档分析员，中国国外金融有限公司固定收益部副总司理、资产料理部副总经 理，摩根士丹利华鑫基金料理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 金料理有限公司（筹）副总裁，英大基金料理有限公司总司理助理（投资总监）兼 固定收益部总司理、基金司理，英大基金料理有限公司副总司理兼固定收益部总经 理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金料理有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公司总司理， 北京英大本钱料理有限公司实行董事。历任国网资产料理有限公司发展策动部职员， 国网英大国外控股集团有限公司投辛勤理部高档主管、司理，深圳英大本钱料理有 限公司动力及军工部副总司理（主办就业）、总司理，英大基金料理有限公司互联 网金融部、销售服务部、机构业务部（电买卖务部）、专户投资部总司理，北京英 大本钱料理有限公司总司理，英大基金料理有限公司总司理助理兼机构业务部总经 理、总司理助理、总司理助理兼渠说念业务部总司理、总司理助理，代行北京英大资 本料理有限公司总司理职责、代行合规负责东说念主职责。   刘康喜先生：看守长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金料理有限公司党总支委员、北京英大本钱料理有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律援助中心，中国证监会北京监管 局，英大基金料理有限公司监察稽核部副总司理（主办就业）、监察稽核部总司理、 看守长兼监察稽核部总司理。   张大铮先生，硕士学位，研究生学历。历任中银国外证券有限职责公司高档分 析员，中国国外金融有限公司固定收益部副总司理、资产料理部副总司理，摩根士 丹利华鑫基金料理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基金料理有限 公司（筹）副总裁。2019 年 5 月加入英大基金料理有限公司，历任公司总司理助理 （投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理。现任公司副总司理、基金司理，管 理英大纯债债券型证券投资基金、英大机动配置搀杂型发起式证券投资基金、英大 策略优选搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债 债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月按时洞开债券型证券投资基金、英大智享债 券型证券投资基金和英大安适增强中枢一年持有期搀杂型证券投资基金。 英大纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）    张婧珣女士，硕士学位，研究生学历。历任寰富投资投资交游部金融繁衍品交 易员，蓝石资产料理有限公司交游部交游司理，民生基金料理有限公司(筹)研究部 研究员。2019 年 10 月加入英大基金料理有限公司，历任公司固定收益部基金司理 助理、固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，料理英大纯 债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大安适增强中枢一年持 有期搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金。    历任基金司理：刘熹先生，自 2013 年 4 月 24 日至 2013 年 9 月 9 日担任本基金 基金司理；李岚先生，自 2013 年 9 月 9 日至 2014 年 11 月 3 日担任本基金基金司理； 张琳娜女士，自 2014 年 10 月 24 日至 2017 年 12 月 29 日担任本基金基金司理；张 玮女士，自 2016 年 1 月 8 日至 2017 年 3 月 28 日担任本基金基金司理；易祺坤先生， 自 2017 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日担任本基金基金司理。    公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：张大铮    一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹    秘   书：赵济民    上述东说念主员之间无至支属关系。    （四）基金料理东说念主的权利与义务    （1）自本基金合同奏效之日起，依照接洽法律法例和本基金合同的规则孤独运 用基金财产；    （2）依照基金合同赢得基金料理费以及法律法例规则或监管部门批准的其他收 入；    （3）发售基金份额；    （4）依照接洽规则应用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （5）在恰当接洽法律法例的前提下，制订和调治接洽基金认购、申购、赎回、 迤逦、非交游过户、转托管等业务的功令，在法律法例和本基金合同规则的范围内 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 决定和调治基金的除调高托管费率和料理费率之外的相干费率结构和收费方式；   （6）根据本基金合同及接洽规则监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违背了本基 金合同或接洽法律法例规则的行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧亏蚀 的情形，应实时呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金及相干当事东说念主的利益；   （7）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回苦求；   （8）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （9）自行担任或选拔、更换注册登记机构，获取基金份额持有东说念主名册，并对注 册登记机构的代理行径进行必要的监督和检查；   （10）选拔、更换代销机构，并依据基金销售服务代理契约和接洽法律法例， 对其行径进行必要的监督和检查；   （11）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （13）照章召集基金份额持有东说念主大会；   （14）法律法例和基金合同规则的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以诚恳信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金财 产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证 所料理的基金财产和料理东说念主的财产互相孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别 记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他接洽规则外，不得为我方及任何第三 东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）诡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （9）采用恰当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 恰当基金合同等法律文献的规则；   （10）按规则受理申购和赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （12）编制季度、中期和年度基金申报；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过甚他接洽规则，履行信息透露及申报 义务；   （14）保守基金买卖高明，不得泄露基金投资规划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同过甚他接洽规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予隐讳，不得向他 东说念主泄露；   （15）按照基金合同的约定细目基金收益分派有议论，实时向基金份额持有东说念主分 配收益；   （16）依据《基金法》、基金合同过甚他接洽规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （17）保存基金财产料理业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵寓；   （18）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或者实施其 他法律行径；   （19）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变 现和分派；   （20）因违背基金合同导致基金财产的亏蚀或挫伤基金份额持有东说念主正当权益， 应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢免；   （21）基金托管东说念主违背基金合同形成基金财产亏蚀机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）按规则向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册贵寓；   （23）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告破产时，实时申报中国证监会并 通知基金托管东说念主； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （24）实行奏效的基金份额持有东说念主大会决议；   （25）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的举止；   （26）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用激动权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直料理；   （27）法律法例、中国证监会和基金合同规则的其他义务。   （五）基金料理东说念主承诺 健全的里面支配轨制，采用有用措施，退避违背《中华东说念主民共和国证券法》行径的 发生； 的行径，并承诺建立健全的里面风险支配轨制，采用有用措施，退避下列行径的发 生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担亏蚀；   （5）将基金用于下列投资或者举止：   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、试验控 制东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当恰当基金的投资意见和投资策略，遵命基金份额持有 东说念主利益优先原则，防卫利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 平合理价钱实行。相干交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主履行 恰当步履后，本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则实行。 关法律、法例及行业法式，诚恳信用、勤恳尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违章经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、打扰、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）纰漏牵累、铺张权利；   （7）泄露在职职期间洞悉的接洽证券、基金的买卖高明、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或波折进行其他股票投资；   （9）协助、接受录用或以其他任何格式为其他组织或个东说念主进行证券交游；   （10）违背证券交游景观业务功令，利用对敲、倒仓等技能驾御阛阓价钱，扰 乱阛阓顺次；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息透露和告白中特意含有伪善、误导、诓骗要素；   （13）以不正派技能谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法例拒接的行径。   （1）依照接洽法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （3）不泄露在职职期间洞悉的接洽证券、基金的买卖高明以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不以任何格式为其他组织或个东说念主进行证券交游。   （六）基金料理东说念主的风险料理和里面支配体系   （1）确保正当合规经营；   （2）防卫和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）缔造监察稽核功能的泰斗性和孤独性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理领会和监察文化；   （4）制定职工行径法式和蔼序步履；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和不空闲收复规划。   （1）全面性原则：公司风险料理必须障翳公司的整个部门和岗亭，浸透各项业 务过程和业务方法；   （2）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤独，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种互相制 约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相聚拢原则：建立完备的风险料理议论体系，使风险料理更具 客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 孤独核算。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （1）里面支配的组织架构 进行检查和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不法式的行径和事项，按 照公司规则的规则赐与记录、评估及申报；对公司监察稽核轨制的有用性进行评价； 监督公司的财务景况，审查公司的财务报表，评估公司的财务阐发，保证公司的财 务运作恰当法律的要乞降通行的司帐圭臬；对公司风险料理轨制进行评价，起草公 司风险料理政策，对公司风险料理轨制的实施进行检查，评估公司风险料理景况； 董事会授予的其他权利。 司经营料理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行料理和支配。风险 支配委员会的主要职责为：听取公司运营料理各业务条线的业务讲述，对公司各业 务条线存在的风险事项进行议论并刻薄搞定意见建议，领导、协长入监督各职能部 门和各业务条线开展风险支配就业；制订相干风险支配政策，审批风险支配环节流 程和风险敞口料理体系，并与公司合座业务发展政策和风险承受才能相一致；识别 公司各项业务所触及的各种要紧风险，对要紧事件、要紧决策和环节业务经由的风 险进行评估，制定要紧风险的搞定有议论；识别和评估新址品、新业务的新增风险， 并制定支配措施；要点柔和内控机制薄弱方法和可能给公司带来要紧亏蚀的事件， 刻薄支配措施和搞定有议论；根据公司风险支配总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险草率有议论。 定投资的投资意见、总体规划、投资策略等要紧事项的决策，细目对基金司理/投资 司理的授权，审批跳跃基金司理/投资司理投资权限的投资规划。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产料理业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金固收业务投辛勤理、 公募基金权益业务投辛勤理、公募基金 FOF 业务投辛勤理的最高决策机构。私募资 产料理业务投资决策委员会是公司私募资产料理业务的最高决策机构。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 发点，公说念对待全体投资东说念主。看守长的主要职责为：对公司经营和料理、基金运作 遵规遵法、风险支配情况进行里面监控和检查；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面支配轨制的实行情况进行监控和检查；就以上监控和检查中发现的问题向经 营层通报并刻薄整改和处理意见；按时向董事会提交就业申报；审核监察稽核部的 就业申报。 风险支配的部门，依照国度接洽法律法例、监管精神和公司相干规章轨制所规则的 职责、权限、方法和步履孤独开展就业，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 就业。监察稽核部孤独于其它部门，对看守长负责，在看守长指示下进行监察稽核 就业。风险料理部门孤独于业务体系讲述旅途，在看守长指示下进行风险支配就业。 风险料理部门对公司的风险支配承担孤独评估、监控、检查和申报职责。风险料理 部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作和投辛勤理的各个阶段、各个方面和 各个方法上负责风险支配就业的具体实施。   （2）里面支配的原则   公司的里面支配遵命以下原则: 员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个方法； 轨制的有用实行； 度的孤独性和泰斗性，负责对公司各部门风险支配就业进行稽核和检查； 益，以合理的支配成本达到最好的里面支配效果。   公司制订里面支配轨制遵命以下原则： 白或裂缝； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险支配措施   建立科学合理、支配严实、运行高效的里面支配体系和完善的里面支配轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的档次分明的内控组织架 构、支配步履和支配措施以及支配职责在内的运行高效、严实的里面支配体系。通 过不停地对里面支配轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面支配轨制。   建立健全了料理轨制和业务规章：公司建立了包括风险料理轨制、投辛勤理制 度、基金司帐轨制、信息透露轨制、监察稽核轨制、信息时刻料理轨制、公司财务 轨制等基本料理轨制以及包括岗亭建立、岗亭职责、操作经由手册在内的业务经由、 规章等，从基本料理轨制和业务经由上进行风险支配。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制：公司在岗亭建立上采用了严格的分离 轨制，完了了基金投资与交游，交游与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭建立上减少和防卫操作及操 守风险。   建立健全了岗亭职责制：公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明确 我方的岗亭职责和风险料理职责。   构建风险料理系统：公司通过建立风险评估、预警、申报和支配以及监督步履， 并经过恰当的支配经由，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而证据、评 估和预警与公司料理及基金运作接洽的风险，通过顺畅的申报渠说念，对风险问题进 行层层监督、料理、支配，使部门和料理层实时垄断风险景况并快速作念出风险支配 决策。建立自动化监督支配系统：公司启用了电子化投资、交游系统，对投资比例 进行限制，将有用地退避合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险料理技能：接纳数目化、时刻化的风险支配技能，建立数目 化的风险料理模子，以便公司实时采用有用的措施，对风险进行散布、诡秘和支配， 尽可能减少亏蚀。   提供弥散的培训：制定了完好意思的培训规划，为整个职工提供弥散和恰当的培训， 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科甘心队伍角度支配职业化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面支配的透露真正、准确；   本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不停完善里面支配体系和里面支配轨制。 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国建立银行股份有限公司（简称：中国建立银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时间：2004 年 09 月 17 日   组织格式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：不绝经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东说念主：王小飞   接洽电话：（021）60637103   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设玄虚处、基金业务处、证券保障业 务处、甘心相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营料理处、跨境与外包料理处、托管应用系统救援处、内控合规处等 年起，托管部贯串遴聘外部司帐师事务所对托管业务进行里面支配审计，并如故成 为老例化的内控就业技能。   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国建立银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不停加强风险料理和里面支配，严格履行托管东说念主的 各项职责，切实抠门资产持有东说念主的正当权益，为资产录用东说念主提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建立银行托管资产畛域不停扩大，托管业务品种不停增多， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） (R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是现在国内托管业务品 种最都全的买卖银行之一。支配 2023 年年末，中国建立银行已托管 1334 只证券投 资基金。中国建立银行专科高效的托管服务才能和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国 基金报》评比为“最好托管银行”、贯串多年荣获中央国债登记结算有限职责公司 （中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓清理所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银众人》颁发的 2017 年度“最好托管系统实 施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化 资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基 金 25 年最好基金托管银行”奖项。   （二）基金托管东说念主的里面支配轨制   当作基金托管东说念主，中国建立银行严格遵循国度接洽托管业务的法律法例、行业 监管规章和本行内接洽料理规则，遵法经营、法式运作、严格检查，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保接洽信息的真正、准确、完好意思、实时，保 护基金份额持有东说念主的正当权益。   中国建立银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面支配就业， 对托管业务风险料理和里面支配的有用性进行领导。资产托管业务部配备了专职内 控合规东说念主员负责托管业务的内控合规就业，具有孤独应用内控合规就业权利和才能。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制支配体系，建立了料理轨制、支配轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的法式操作和蔼利进行；业务东说念主员具 备从业履历；业务料理严格实行复核、审核、检查轨制，授权就业实行集中支配， 业务图章按规程救援、存放、使用，账户贵寓严格救援，制约机制严格有用；业务 操作区专门建立，封锁料理，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东说念主负责，防 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 止泄密；业求完了自动化操作，退避东说念主为事故的发生，时刻系统完好意思、孤独。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和步履   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行拓荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金 合同规则，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务方法中，对基金料理东说念主发 送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的提取与开支情况进行检查监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资特地情况，向基金料理东说念主进行风险提醒，与基金管 理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧特地事项实时申报中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通逾期刻或非时刻技能发现基金涉嫌违章交游，电话或书面要求基金料理 东说念主进行评释或举证，如有必要将实时申报中国证监会。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                      五、相干服务机构   （一）基金份额发售机构   称号：英大基金料理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2012759 号   组织格式：有限职责公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元东说念主民币   存续期间：不绝经营   客户服务电话：400-890-5288   传真：（010）59112222   接洽东说念主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）中国建立银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东说念主：张金良   客户服务电话：95533   网址：www.ccb.com   （2）广发银行股份有限公司   注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   法定代表东说念主：王凯   客户服务电话：4008308003   网址：www.cgbchina.com.cn   （3）中原银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦   法定代表东说念主：李民吉   客户服务电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （4）中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号，甲 25 号中国光大中心   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号，甲 25 号中国光大中心   法定代表东说念主：吴利军   客户服务电话：95595   网址：www.cebbank.com   （5）英大证券有限职责公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦六，十一，二十八，二十九，三 十，三十一层，超力通大厦三层   法定代表东说念主：段光明   客户服务电话：4000188688   网址：www.ydsc.com.cn   （6）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区亮马 桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：95548 英大纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）   网址：www.cs.ecitic.com   （7）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易纯属区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号   法定代表东说念主：朱建   客户服务电话：95521   网址：www.gtja.com   （8）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   客户服务电话：95551   网址：www.chinastock.com.cn   （9）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （10）中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   客户服务电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （11）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一都 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念福华一都 111 号 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   法定代表东说念主：霍达   客户服务电话：95565   网址：www.cmschina.com.cn   （12）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场   法定代表东说念主：周杰   客户服务电话：95553   网址：www.htsec.com   （13）湘财证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   法定代表东说念主：高振营   客户服务电话：95351   网址：www.xcsc.com   （14）祥瑞证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层   法定代表东说念主：何之江   客户服务电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （15）中信证券（山东）有限职责公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   客户服务电话：95548   网址：www.sd.citics.com   （16）开源证券股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                                      招募说明书（更新）    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东说念主：李刚    客户服务电话：95325    网址：www.kysec.cn    （17）大同证券有限职责公司    注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12，13 层    法定代表东说念主：董祥    客户服务电话：400-712-1212    网址：www.dtsbc.com.cn    （18）兴业银行股份有限公司    注册地址：：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    客户服务电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （19）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （20）万联证券股份有限公司    注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   法定代表东说念主：王达   客户服务电话：95322   网址：www.wlzq.cn   （21）联储证券有限职责公司   注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层   办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 11、15 层   法定代表东说念主：吕春卫   客户服务电话：400-620-6868   网址：www.lczq.com   （22）浙江核新同花顺汇聚信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号   法定代表东说念主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   （23）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：中国(上海)开脱贸易纯属区张杨路 500 号 10 楼   法定代表东说念主：陶怡   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （24）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东说念主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （25）大连网金基金销售有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东说念主：樊怀东   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （26）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国外广场北塔 33 楼、8 楼   法定代表东说念主：肖雯   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （27）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   法定代表东说念主：钱燕飞   客户服务电话：95177   网址：www.snjijin.com   （28）中证金牛(北京)基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   法定代表东说念主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （29）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503   法定代表东说念主：王翔   客户服务电话：400-820-5369 英大纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）   网址：www.jiyufund.com.cn   （30）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东说念主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   网址：www.danjuanfunds.com   （31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局   法定代表东说念主：王珺   客户服务电话：4000-766-123   网址：www.fund123.cn   （32）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层   法定代表东说念主：其实   客户服务电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （33）上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东说念主：张跃伟   客户服务电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （34）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）    法定代表东说念主：闫振杰    客户服务电话：4008188000    网址：www.myfund.com    （35）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 Halo 广场 4 楼    法定代表东说念主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （36）喜鹊金钱基金销售有限公司    注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    法定代表东说念主：卢士远    客户服务电话：400-699-7719    网址：www.xiquefund.com    （37）嘉实金钱料理有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    法定代表东说念主：张峰    客户服务电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （38）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    客户服务电话：400-118-1188    网址：www.66liantai.com 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   （39）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)开脱贸易纯属区源深路 1088 号 7 层(试验楼层 6 层)   办公地址：中国(上海)开脱贸易纯属区源深路 1088 号 7 层   法定代表东说念主：陈祎彬   客户服务电话：400-821-9031   网址：www.lufunds.com   （40）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层   法定代表东说念主：章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址：www.licaike.hexun.com   （41）北京懒猫基金销售有限公司   注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 940 室   办公地址：北京市向阳区东三环北路 38 号院 3 号安联大厦 901 室   法定代表东说念主：陈雯   客户服务电话：4001-500-882   网址：www.lanmao.com   （42）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东说念主：邹保威   客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816   网址：www.fund.jd.com   （43）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   法定代表东说念主： 陈可可   客户服务电话：（020）95396   网址：www.gzs.com.cn   （44）民商基金销售（上海）有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室   办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿大厦 32 楼   法定代表东说念主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （45）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀通衢 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东说念主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （46）阳光东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4，5，6，7 层   法定代表东说念主：李科   客户服务电话：95510   网址：www.ygibao.com   （47）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   法定代表东说念主：汤蕾   客户服务电话：400-609-9200   网址：www.yixinfund.com   （48）宁波银行股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   客户服务电话：95574   网址：www.nbcb.cn   （49）一都金钱（深圳）基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港调解区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港调解区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东说念主：吴雪秀   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （50）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港调解区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一都腾讯大厦   法定代表东说念主：谭广锋   客户服务电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （51）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼   法定代表东说念主：李柳娜   客户服务电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （52）度小满科技（北京）有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 6 层 606 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）     法定代表东说念主：许冬亮     客户服务电话：95055     网址：www.duxiaoman.com     （53）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易纯属区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国外金融广场 53 楼     法定代表东说念主：李兴春     客户服务电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （54）北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座玄虚楼 712 室     法定代表东说念主：梁蓉     客户服务电话：010-66154828     网址：www.5irich.com     （55）北京中植基金销售有限公司     注册地址：北京市北京经济时刻拓荒区宏达北路 10 号五层 5122 室     办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21、29 层     法定代表东说念主：武建华     客户服务电话：400-8180-888     网址：www.zzfund.com     （56）泰信金钱基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东说念主：彭浩     客户服务电话：400-004-8821     网址：www.taixincf.com 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   （57）东方金钱证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 18 楼   法定代表东说念主：戴彦   客户服务电话：95357   网址：www.xzsec.com   （58）祥瑞银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，中国广东省深圳市福田区益 田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座   法定代表东说念主：谢永林   客户服务电话：95511-3-8   网址：www.bank.pingan.com   （59）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东说念主：吴卫国   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （60）中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （61）国金证券股份有限公司   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   法定代表东说念主：冉云   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （62）中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：刘建军   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com   (63)华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东说念主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   (64)招商银行（招赢通）股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   基金料理东说念主可根据接洽法律、法例的要求，选拔恰当要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。   （二）注册登记机构   称号：英大基金料理有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东说念主：范育晖   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   电话：010-57835666，400-890-5288   传真：010-59112222   接洽东说念主：王旭   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称号：北京市中银讼师事务所   地址：北京市向阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 东区 A 座 31 层   负责东说念主：崔炳全   电话：（010）58698899   传真：（010）58699666   承办讼师：刘振宇、罗为   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特地普通合伙）   地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东说念主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 透露办法》、《实施规则》、基金合同过甚他接洽规则召募，并经中国证监会 2013 年 2 月 6 日证监许可〔2013〕126 号文准予注册。   本基金为契约型洞开式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2013 年 3 月 东说念主民币 1.00 元诡计，召募的基金份额及利息转份额共计 1，495，284，612.40 份基金 份额，有用认购户数为 4，993 户。 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                 七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同已于 2013 年 4 月 24 日奏效。自基金合同奏效之日起，本基金 料理东说念主谨慎运行料理本基金。2018 年 3 月 28 日，本基金根据《公开召募洞开式证 券投资基金流动性风险料理规则》转换基金合同。2019 年 6 月 20 日，本基金由于 调治基金费率及收益分派原则转换基金合同。2019 年 11 月 23 日，本基金根据《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》等 接洽法律转换基金合同。2021 年 4 月 16 日，本基金根据《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》、《公开召募证券投资基金 侧袋机制指引（试行）》等法律法例的规则及基金合同的约定，并聚拢中国证监会 发布《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》、《公开召募证券投资基金 信息透露料理办法》等情形转换基金合同。2021 年 9 月 10 日，本基金由于增设 E 类基金份额转换基金合同。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产畛域   基金合同奏效后的存续期内，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净 值低于 5000 万元，基金料理东说念主应当实时申报中国证监会；基金份额持有东说念主数目贯串 料理东说念主应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并刻薄搞定有议论。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）            八、基金份额的申购和赎回   （一）申购和赎回景观   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主在 招募说明书或其他相干公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减代销机构， 并在料理东说念主网站公示。若基金料理东说念主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等 交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金料理东说念主另行 公告。   （二）申购和赎回的洞开日实时间   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交游所、 深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时间，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。洞开日的具体业务办理 时间在招募说明书中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时间变更或其他 特地情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的调治，但应在 实施日前依照《信息透露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。   基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不跳跃三个月运行办理申购，具体业务办理 时间在申购运行公告中规则。   基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不跳跃三个月运行办理赎回，具体业务办理 时间在赎回运行公告中规则。   在细目申购运行与赎回运行时间后，基金料理东说念主应在申购、赎回洞开日前依照 《信息透露办法》的接洽规则在指定媒介上公告申购与赎回的运行时间。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者迤逦。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间刻薄申购、赎回或迤逦苦求 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 净值为基准进行诡计； 赎回；   基金料理东说念主可根据基金运作的试验情况照章对上述原则进行调治。基金料理东说念主 必须在新功令运行实施前依照《信息透露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构规则的步履，在洞开日的具体业务办理时间内刻薄申 购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提 交赎回苦求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无效。   基金料理东说念主应以交游时间收尾前受理申购和赎回苦求确今日当作申购或赎回申 请日（T 日），在泛泛情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性 进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的证据情况。基金销售机构对申购苦求的 受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构照实接收到苦求。申购的证据以注 册登记机构或基金料理东说念主的证据结果为准。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相干权益受损的，基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此形成 的亏蚀或不利后果。   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在规则时间内未全额到账则申购不告捷。 若申购不告捷或无效，基金料理东说念主或基金料理东说念主指定的代销机构将投资东说念主已缴付的 申购款项退还给投资东说念主。   投资东说念主赎回苦求告捷后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 在发生多数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同接洽条目处理。   （五）申购和赎回的数额限制   （1）投资东说念主通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基 金的 A 类基金份额和 C 类基金份额最低金额为 1000 元，试验操作中，各销售机构可 根据我方的情况调治申购金额限制。投资者申购 E 类基金份额，单个基金账户单笔 最低申购金额最先为 200 万元东说念主民币（含申购费）。销售机构在此最低申购金额基 础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基金直销渠说念办理 E 类基金份额的 申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，将以公告格式通知投资者。   （2）投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计持有基金份额不设上限限制。法律 法例、中国证监会另有规则的除外。   （3）对于接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金料理东说念主将采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体 规则请参见相干公告。   本基金不设单笔最低赎回份额限制。   基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 提下，基金料理东说念主可根据阛阓情况，调治上述第 1 至 3 项的数额限制。基金料理东说念主 必须最迟在调治奏效日 3 个就业日前在至少一家指定媒介及基金料理东说念主网站公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   本基金的申购费率和赎回费率；   （1）本基金对申购建立级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减，投资者 不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独诡计。本基金的申购费率表如 下： 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）                 投资者需缴纳的申购用度按申购金额的大小鉴别为四档：                        申购金额≥500 万   每笔 1000 元          A类        200 万≤申购金额＜500 万   0.30%  申购费率                         申购金额＜50 万     0.80%                        申购金额≥500 万       0          E类          C类                      0   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、 注册登记等各项用度。      （2）本基金的赎回费率表如下：                  持有期＜7 日     1.50%          A 类、    赎回     C类                  持有期≥30 日      0    费率                  持有期＜7 日     1.50%        E类                  持有期≥7 日       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。维不绝持有期少于 7 日的投资东说念主收取不低于 1.5%的赎回费，并 将上述赎回费全额计入基金财产。   （1）本基金份额净值的诡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后诡计， 并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错恰当蔓延诡计或公告。   （2）申购份额的诡计及余额的处理方式：   ①基金申购份额的诡计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的诡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用） 英大纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类或 E 类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+0.80%）=9，920.63 元   申购份额=9，920.63/1.0500=9，448.22 份   则该投资东说念主实得申购份额为 9，448.22 份。   例：某投资东说念主投资 3，000，000 元申购本基金 E 类基金份额，对应申购费率 0.30%， 假定申购当日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=3，000，000/（1+0.30%）=2，991，026.92 元   申购份额=2，991，026.92/1.0500=2，848，597.07 份   则该投资东说念主实得申购份额为 2，848，597.07 份。   投资东说念主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的诡计方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份   则该投资东说念主实得申购份额为 9，523.81 份。   ②申购份额的处理方式   申购的有用份额为按试验证据的申购金额在扣除相应的用度（若有）后，以申 请当日的基金份额净值为基准诡计，接纳四舍五入的方法保留到极少点后两位，由 此产生的收益或亏蚀策入基金财产。   （3）基金赎回金额的诡计及处理方式   ①赎回金额的诡计方法如下：   赎回价钱＝赎回当日各种基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有时间为一年两 个月，对应的赎回费率为 0.05%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.05=10，500 元   赎回用度=10，500×0.05%=5.25 元   净赎回金额=10，500-5.25=10，494.75 元   即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，494.75 元。   例：某基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 C 类基金份额，持有时间为 25 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.05=10，500 元   赎回用度=10，500×0.10%=10.5 元   净赎回金额=10，500-10.5=10，489.50 元   即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，489.50 元。   例：某基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 E 类基金份额，持有时间为 7 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0=0 元   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元   即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 E 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   ②赎回金额的处理方式   赎回金额为按试验证据的有用赎回份额乘以苦求当日基金份额净值并扣除相应 的用度（若有），诡计结果接纳四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产生的 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 收益或亏蚀策入基金财产。   （4）基金料理东说念主不错在不违背法律法例规则及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销规划，针对以特定交游方式（如网上交游、电话交游等）进行基 金交游的投资东说念主按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按相干 监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回 费率。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作法式遵命相干法律法例以及监管部门、 自律功令的规则。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 值。 有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 的比例达到或者跳跃 50%，或者变相诡秘 50%集中度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时，基金料理东说念主应当根据接洽规则 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的 办理。   （八）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 项： 值。   发生上述情形时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回苦求， 基金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付，并以后续洞开日的 基金份额净值为依据诡计赎回金额。若贯串两个或两个以上洞开日发生多数赎回， 脱期支付最长不得跳跃 20 个就业日，并在指定媒介上公告。投资东说念主在苦求赎回时可 预先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理 东说念主应实时收复赎回业务的办理并赐与公告。   （九）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金迤逦中转入苦求份额总和后 的余额）跳跃前一洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正 常赎回步履实行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或觉得因 支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10％的前提下，可 对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个开 放日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被取销。脱期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投 资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）全部脱期赎回：如果发生多数赎回，且当单个基金份额持有东说念主的赎回苦求 赎回跳跃基金总份额一定比例时，基金料理东说念主对其苦求办理脱期赎回，但份额持有 东说念主不错选拔在当日取销赎回苦求。该单个基金份额持有东说念主的赎回苦求，将自动转入 下一个洞开日，与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日基金份 额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直至全部赎回。   （4）暂停赎回：贯串 2 日以上（含本数）发生多数赎回，如基金料理东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项， 但不得跳跃 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额持有东说念主，说明接洽处理方法， 并 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 洞开日的基金份额净值。 规则，最迟于重新洞开日在指定媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告；也不错根 据试验情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新 洞开的公告。   （十一）基金迤逦 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   基金料理东说念主不错根据相干法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金与基 金料理东说念主料理的、且由合并注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的迤逦业务， 基金迤逦不错收取一定的迤逦费，相干功令由基金料理东说念主届时根据相干法律法例及 本基金合同的规则制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与相干机构。   （十二）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行而产 生的非交游过户以及注册登记机构认同、恰当法律法例的其它非交游过户。岂论在 上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金注册登 记机构要求提供的相干贵寓，对于恰当条件的非交游过户苦求按基金注册登记机构 的规则办理，并按基金注册登记机构规则的圭臬收费。   （十三）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   （十四）按时定额投资规划   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资规划，具体功令由基金料理东说念主在届 时发布公告或更新的招募说明书中细目。投资东说念主在办理按时定额投资规划时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金料理东说念主在相干公告或更新的招募 说明书中所规则的按时定额投资规划最低申购金额。   （十五）基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及注册登记机构认同、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或届时发布 的相干公告。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 九、基金的投资   （一）投资意见和投资理念   本基金投资于固定收益类资产，在有用支配投资组合风险的前提下力求获取高 于事迹相比基准的投资收益，追求始终安适的投资答复。   本基金遵命价值投资的理念，战胜通过对宏不雅利率环境和相对价值的研究，能 为投资者创造逾额收益。以深度的研究分析为基础实施个券选拔，并据此构建投资 组合，获取中始终安适答复。   （二）投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交游的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可迤逦债券（含分离型可迤逦债券）、 资产救援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需恰当中国证监会的相干规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券阛阓收益特征， 分析判断阛阓利率水平变动趋势，并斟酌下一阶段的利率水平，聚拢各种别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金料理东说念主将通过预期阛阓利率变化趋势，细目投资组合的久期。   基金料理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 运行的可能情景，斟酌财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景况变化趋势，在此基础上斟酌阛阓利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上涨时，指责组合的久期；预期阛阓利率将下 降时，提高组合的久期。   基金料理东说念主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而赢得本钱利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限左近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平收缩时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的收缩赢得投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大赢得投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离交游可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，指责预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （1）套利策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （2）其他扶助策略   其他扶助策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）   通过分析可转债股性和债性的相对价值，对可转债转股溢价率和 Delta 所有的 度量，筛选出股性或债性较强的品种当作下一阶段的投资要点。   在严格支配风险的前提下，通过严谨的研究，玄虚探讨中小企业私募债券的安 全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选拔具有相对上风 的类属和个券进行投资。同期，通过期限和品种的散布投资指责基金投资中小企业 私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金料理东说念主将根据审慎原则，制定 严格的投资决策经由、风险支配轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事 会批准，以防卫信用风险、流动性风险等各式风险。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债玄虚指数   中债玄虚指数是由中证指数有限公司编制，样本是在中证全债指数样本的基础 上，增多了央行单据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，指数 基日均为 2002 年 12 月 31 日，基点均为 100 点。中债玄虚指数的样本具有平凡的市 场代表性，涵盖主要交游阛阓、不同刊行主体和期限，不祥很好地响应中国债券市 场总体价钱水暖和变动趋势，适调解为本基金的事迹相比基准。   如果今后由于本基金事迹相比基准中所使用的指数暂停或拒绝发布、阛阓中有 更科学客不雅的事迹相比基准、外部投资环境或法律法例发生变化等情形发生，本基 金料理东说念主不错在征得基金托管东说念主同意并报中国证监会备案后，恰当调治事迹相比基 准并实时公告。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其始终平均风险水暖和预期收益率低于股票型基金和混 合型基金，但高于货币阛阓基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。   （六）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及洞开式基金的固有特色，通过散布投资 指责基金财产的非系统性风险，保持基金组合细腻的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的 10％；   （5）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （6）本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%；   （7）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救援证券的比例，不得跳跃该 资产救援证券畛域的 10％；   （10）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证 券，不得跳跃其各种资产救援证券共计畛域的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级 申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （13）本基金投资运动受限证券，基金料理东说念主应预先根据中国证监会相干规则， 与基金托管东说念主在本基金托管契约中明确基金投资运动受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金料理东说念主应制订严格的投资决策经由和风险支配轨制，防卫流动性风险、 法律风险和操作风险等各式风险；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不恰当 前款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （17）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （18）法律法例、基金合同规则的其他比例限制。    本基金不主动从二级阛阓购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交游之日起 10 个交游日内卖出。    除上述第（11）、（14）、（15）项另有约定外，因证券阛阓波动、上市公司 合并、基金畛域变动、股权分置转换中支付对价等基金料理东说念主之外的因素致使基金 投资比例不恰当上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调治。 法律法例或监管部门另有规则的，从其规则。    如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相干限制。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的接洽约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日 起运行。    为抠门基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：    （1）承销证券；    （2）向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金料理东说念主、基金托管东说念主发 行的股票或者债券；    （6）买卖与其基金料理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金料理东说念主、 基金托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；  英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）      （7）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过甚他不正派的证券交游举止；      （8）依照法律法例接洽规则，由中国证监会规则拒接的其他举止；      （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再  受相干限制。      （七）基金料理东说念主代表基金应用激动权利的处理原则及方法  有东说念主的利益；  取任何不妥利益。      （八）基金的融资、融券      本基金不错按照国度的接洽规则进行融资、融券。      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份  额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务所  意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持  有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹  相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现  和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。      （十）基金的投资组合申报      本投资组合申报所载数据支配 2024 年 3 月 31 日，本申报所列财务数据未经审  计。 序号        神态          金额（元）        占基金总资产的比例（%）  英大纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）     其中：股票                         -                     -     其中：债券            512，830，361.27                 94.86     资产救援证券                        -                     -     其中：买断式回购的                                   -                      -     买入返售金融资产     银行入款和结算备付     金共计     本基金于本申报期末未持有股票。     本基金于本申报期末未持有港股通股票。     本基金于本申报期末未持有股票。 序号     债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     其中：政策性金融债             79，596，227.87            14.81 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 序                                        占基金资产净值     债券代码        债券称号   数目（张） 公允价值（元） 号                                         比例（％）                   MTN001                    CP004 投资明细      本基金于本申报期末未持有资产救援证券。 细      本基金本申报期末未持有贵金属。      本基金本申报期末未持有权证。      本基金于本申报期末无国债期货投资。      本基金于本申报期内未参与国债期货投资，申报期末无国债期货持仓。      本基金于本申报期内未参与国债期货投资，申报期末无国债期货持仓。 或在申报编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形      经查询上海证券交游所、深圳证券交游所、中国货币网等公开信息透露平台， 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 打听，或在本申报编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形。 利用录用债权投资业务向企业融资等十四项作歹违章行径被国度金融监督料理总局 罚金；2023 年 8 月 16 日，中国民生银行当作债务融资器用主承销商，因存在保举 撮合伙产料理规划投资业务、个别债项按照刊行东说念主预期或要求的利率实行包销，发 行订价阛阓化进程不及、部分债项刊行就业步履实行不法式及当作相干债项刊行文 件约定的持有东说念主会议召集东说念主未实时召集持有东说念主会议等违背银行间债券阛阓相干自律 料理功令的行径被中国银行间阛阓交游商协会赐与告诫，责令整改。 国股转公司要求提交书面承诺。 货币阛阓业务中，以不正派方式影响阛阓价钱被交游商协会开展自律打听。 员未取得基金从业履历、合规风控东说念主员未对基金新销售居品进行合规审查并出具合 规审查意见等违章行径被天津证监局责令改正，并记入证券期货阛阓诚信档案。      基金料理东说念主通过对上述刊行东说念主进一步了解分析后，觉得以上处罚不会对所持有 证券的投资价值组成本色性影响；对于尚在打听中事项，基金料理东说念主将在打听结果 公布后进一步评估其影响。      本基金于本申报期末未持有股票。 序号        称号                     金额（元） 英大纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称号        公允价值 (元)                                               （％）      本基金于本申报期末未持有存在运动受限情况的股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 英大纯债债券型证券投资基金                                          招募说明书（更新）                           十、基金的事迹    基金料理东说念主承诺以恪称牵累、诚恳信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同奏效日为 2013 年 4 月 24 日，基金合同奏效以来（支配 2024 年 3 月 31 日）的投资事迹及同期基准的相比如下表所示：                             英大纯债债券 A                                      事迹比 事迹相比                                 净值增                        净值增           较基准 基准收益        阶段                       长率标                ①-③         ②-④                        长率①           收益率 率圭臬差                                 准差②                                         ③     ④                               英大纯债债券 C                                          事迹比 事迹相比                                 净值增                        净值增               较基准 基准收益        阶段                       长率标                    ①-③     ②-④                        长率①               收益率 率圭臬差                                 准差②                                             ③     ④ 英大纯债债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新）                              英大纯债债券 E                                 事迹比 事迹相比                              净值增                     净值增         较基准 基准收益         阶段                   长率标                     ①-③      ②-④                     长率①         收益率 率圭臬差                              准差②                                   ③     ④    注：同期事迹相比基准为中债玄虚指数。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                 十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收申购款 以过甚他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券交游 清理资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相 孤独。   （四）基金财产的刑事职责   基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东说念主救援。基金料理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的料理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金料理东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约定收取 料理费、托管费以过甚他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与基金料理 东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得互相抵销。 基金料理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权东说念主不得对基金财产行 使请求冻结、扣押和其他权利。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告破产等原因 进行清理的，基金财产不属于其清宽宥产。   除依据《基金法》、基金合同过甚他接洽规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。 非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产的估值目的是客不雅、准确地响应基金相干金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。   （二）估值日   本基金的估值日为相干的证券交游景观的泛泛交游日，以及国度法律法例规则 需要对外透露基金净值的非交游日。   （三）估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证过甚他基金资产。   （四）估值方法   （1）上市股票的估值：   上市运动股票按估值日其所在证券交游所的收盘价估值；估值日无交游的，且 最近交游日后经济环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如果估值日 无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行 市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交游所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交游所上市的合并股票的市价进行估值； 会接洽规则细目公允价值。   （3）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（2）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 为按本项第（1）－（2）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值。   （4）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）在证券交游所阛阓挂牌交游且实行净价交游的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收 盘价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参 考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价细目公允价值 进行估值。   （2）在证券交游所阛阓挂牌交游且未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最 近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环 境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近 交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （3）初次刊行未上市债券接纳估值时刻细目的公允价值进行估值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交游是以巨额交游方式转让的资产救援证券，接纳估值时刻细目公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券阛阓交游的债券、资产救援证券等固定收益品种，接纳 估值时刻细目公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别估值。   （7）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（6）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 为按本项第（1）－（6）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主在玄虚探讨阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后， 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）基金持有的权证，从持有证据日起到卖出日或行权日止，上市交游的权证 按估值日在证券交游所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交游的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治 最近交游市价，细目公允价钱。   （2）初次刊行未上市的权证，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交游、但未行权的权证，接纳估值 时刻细目公允价值进行估值。   （4）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（3）项规则的方法对基 金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主觉得 按本项第（1）－（3）项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以细目可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相干法律法例的规则或者未能充分抠门基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商搞定。以约定的方法、步履和相干法律法例的规则进行估 值，以抠门基金份额持有东说念主的利益。   （五）估值步履 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金日常估值由基金料理东说念主进行。基金份额净值由基金料理东说念主完成估值后，将 估值结果以电子格式报给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金合同规则的估值方法、时 间、步履进行复核，基金托管东说念主复核无误后以电子签名格式复返给基金料理东说念主，由 基金料理东说念主依据本基金合同和接洽法律法例的规则赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   （六）估值错误的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的错误形成差错，导致其他当事东说念主遭受亏蚀的，差错的职责东说念主应 当对由于该差错遭受亏蚀确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担抵偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时刻原因引起的差错，若系同行业 现存时刻水平不可猜度、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规则实行。   由于不可抗力原因形成投资者的交游贵寓灭失或被错误处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿职责，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成亏蚀机，差错职责方应实时调解各方， 实时进行调动，因调动差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时 调动已产生的差错，给当事东说念主形成亏蚀的，由差错职责方承担；若差错职责方如故 积极调解，而况有协助义务确当事东说念主有弥散的时间进行调动而未调动，则其应当承 担相应抵偿职责。差错职责方草率调动的情况向接洽当事东说念主进行证据，确保差错已 得到调动；   （2）差错的职责方对可能导致接洽当事东说念主的平直亏蚀负责，分歧波折亏蚀负责， 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 而况仅对差错的接洽平直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍草率差错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东说念主的利益亏蚀，则差错职责方应抵偿受损方的亏蚀，并在其支付的 抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故 赢得的抵偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和跳跃其试验亏蚀的差额部分支付 给差错职责方；   （4）差错调治接纳尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错职责方断绝进行抵偿时，如果因基金料理东说念主的行径形成基金财产亏蚀 时，基金托管东说念主应为基金的利益向基金料理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主的行径形成 基金财产亏蚀机，基金料理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金料理东说念主和托 管东说念主之外的第三方形成基金财产的亏蚀，并断绝进行抵偿时，由基金料理东说念主负责向 差错方追偿；   （6）如果出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行抵偿，而况依据法律法例、 基金合同或其他规则，基金料理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 抵偿职责，则基金料理东说念主有权向有职责确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭受的亏蚀；   （7）按法律法例规则的其他原则处理差错。   差错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因细目差 错的职责方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的亏蚀进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的职责方进行调动和抵偿损 失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交游数据的，由基金注 册登记机构进行调动，并就差错的调动向接洽当事东说念主进行证据。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份 额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采用合理的措施退避亏蚀进一步扩大；当错误达到或跳跃基金资产净值 的 0.25%时，基金料理东说念主应当实时通知基金托管东说念主并报中国证监会；错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备 案；当发生净值诡计错误时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基 金形成亏蚀的，应由基金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当 事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额持有东说念主形成亏蚀需要进行抵偿 时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经证据后按以 下条目进行抵偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，与本基金接洽的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金司帐职责方的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的亏蚀，由基金料理东说念主负责赔付；   ②若基金料理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基 金托管东说念主未对诡计过程刻薄疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的规则对基金份额持有东说念主或基金支付 抵偿金，就试验向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金料理东说念主承担   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，固然屡次重新诡计 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的亏蚀，由基金料理 东说念主负责赔付；   ④由于基金料理东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行泛泛的复核步履后仍不可发现该错误，进而导致基金份额净值计 算错误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的亏蚀，由基金料理东说念主负责赔付。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统建立而产生的净值诡计尾差， 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 以基金料理东说念主诡计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业有通 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 价值时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息透露的基金净值信息由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进 行复核。基金料理东说念主应于每个就业日交游收尾后将当日的净值诡计结果发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证据后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主 依据本基金合同和接洽法律法例的规则对基金净值赐与公布。   基金份额净值的诡计精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。   （十）特地情形的处理 项、权证估值方法的第（4）项，所形成的漏洞不当作基金资产估值错误处理。 其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然如故采用必要、恰当、合理的措 施进行检查，然则未能发现该错误而形成的基金份额净值诡计错误，基金料理东说念主、 基金托管东说念主不错罢免抵偿职责。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的措施 排斥由此形成的影响。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）             十三、基金的用度和税收   （一）基金用度的种类   （二）上述基金用度由基金料理东说念主在法律规则的范围内参照公允的阛阓价钱确 定，法律法例另有规则时从其规则。   （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在频繁情况下，基金料理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×年料理费率÷以前天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 搞定。 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×年托管费率÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 搞定。   本基金的 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.3%。在频繁情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.3%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷以前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 搞定。C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的不绝销售以及基金份额持有东说念主 的服务。 关法例及相应契约的规则，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的神态   基金料理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未竣工履行义务导致的用度支拨或基金财 产的亏蚀，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 同奏效前所发生的信息透露费、讼师费和司帐师费以过甚他用度不从基金财产中支 付。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费， 详见招募说明书的规则或相干公告。   （六）基金料理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调治基金料理费率和基金 托管费率。基金料理东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。   （七）基金税收   基金和基金份额持有东说念主根据国度法律法例的规则，履行征税义务。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额；基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指支配收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）收益分派原则   本基金收益分派应遵命下列原则： 额收取销售服务费，各种基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，除法律法 规另有规则或基金合同另有约定外，本基金合并基金份额类别内的每份基金份额享 有同均分派权； 的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东说念主的现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额； 日可供分派利润的 10%； 红利或将现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不 选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 不得跳跃 15 个就业日； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （四）收益分派有议论   基金收益分派有议论中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派原则、分派时间、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   （五）收益分派的时间和步履 办法》的接洽规则在指定媒介上公告； 向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金 的划付。   （六）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）               十五、基金的司帐与审计   （一）基金的司帐政策 定编制基金司帐报表； 面证据。   （二）基金的审计 司帐师对本基金年度财务报表过甚他规则事项进行审计。司帐师事务所过甚注册会 计师与基金料理东说念主、基金托管东说念主互相孤独。 管东说念主（或基金料理东说念主）同意后不错更换。就更换司帐师事务所，基金料理东说念主应当依 照《信息透露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 十六、基金的信息透露   基金的信息透露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、基金 合同过甚他接洽规则。基金料理东说念主、基金托管东说念主和其他基金信息透露义务东说念主应当依 法透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性和完好意思性。   本基金信息透露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主 组织。本基金信息透露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照 法律、行政法例和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、 准确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。本基金信息透露义务东说念主应当在中国证 监会规则时间内，将应予透露的基金信息通过指定媒介透露，并保证基金投资者能 够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。   本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   本基金公开透露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币元。   公开透露的基金信息包括：   （一）招募说明书   基金招募说明书应当最大限制地透露影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息透露及基金 份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金料理东说念主应当在 3 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 招募说明书的其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金合同拒绝 的，基金料理东说念主不错不再更新基金招募说明书。   （二）基金合同、托管契约   基金料理东说念主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同纲要登载在指定报刊和网 站上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应将基金合同、托管契约登载在各自网站上。   （三）基金居品贵寓概要   基金居品贵寓概如果基金招募说明书的纲要文献，用于向投资者提供简明的基 金概要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管 理东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每 年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。   （四）基金份额发售公告   基金料理东说念主将按照《基金法》、《信息透露办法》的接洽规则，就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明书确当日登载于指定报刊 和网站上。   （五）基金合同奏效公告   基金料理东说念主将在基金合同奏效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同奏效公 告。基金合同奏效公告中将说明基金召募情况。   （六）基金净值信息 东说念主应当至少每周在指定网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值； 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金份额申购、赎回价钱公告   基金料理东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 份额申购、赎回价钱的诡计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资东说念主不祥在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （八）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报、基金季度申报（含 资产组合季度申报） 度申报登载于指定网站上，并将年度申报提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度 申报的财务司帐申报应当经过具有证券、期货业务履历的司帐师事务所审计； 中期申报登载在指定网站上，并将中期申报提醒性公告登载在指定报刊上； 将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报提醒性公告登载在指定报刊上； 申报或者年度申报。   基金料理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中透露基金组合伙产情况过甚流动 性风险分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金按时申报“影响投资者决策 的其他环节信息”项下透露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内 持有份额变化情况及居品的特有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   （九）临时申报   在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的事件时，接洽信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载 在指定报刊和指定网站上： 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 基金托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主发生变动； 内变动跳跃 30%； 行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相 关行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 支配东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 和费率发生变更； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （十）清楚公告   在本基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有 东说念主权益的，相干信息透露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开清楚，并将接洽 情况立即申报中国证监会。   （十一）清理申报   基金合同拒绝的，基金料理东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出 清理申报。清理申报应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计， 并由讼师事务所出具法律意见书。清理组应当将清理申报登载在指定网站上，并将 清理申报提醒性公告登载在指定报刊上。   （十二）基金份额持有东说念主大会决议   （十三）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相干信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的规则进行信息透露，详见招募说明书的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息   基金料理东说念主应在基金招募说明书的显赫位置透露投资中小企业私募债券的流动 性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投 资中小企业私募债券后两个交游日内，基金料理东说念主应在中国证监会指定媒介透露所 投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度申报、中期 申报、年度申报等按时申报和招募说明书（更新）等文献中透露中小企业私募债券 的投资情况。   （十五）信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例 规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （十六）信息透露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当恰当中国证监会相干基金信息披 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 露内容与格式准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期申报、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金清理申报等公开透露的相干 基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或者电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中选拔透露信息的报刊，本基金只需 选拔一家报刊。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介透露信息，而况在不 同媒介上透露合并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息透露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律功令的相干规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将相干档案至少保存到基金合同拒绝后十年。   （十七）暂停或蔓延透露基金相干信息的情形 价值时； 时； 致，基金料理东说念主暂停估值的； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施步履   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务 所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金料理东说念主所在地中国证 监会派出机构备案。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 遴聘恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并透露专项审计 意见。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有东说念主的原有账户份额为 基础，证据基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎 回苦求并支付赎回款项。   （2）侧袋机制实施期间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额 持有东说念主苦求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回苦求将被断绝。同期， 基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利并根据主 袋账户运作情况合理细目申购安排，具体事项届时将由基金料理东说念主在相干公告中规 定。   （3）除基金料理东说念主应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回 外，本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回规则适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一就业日 主袋账户总份额的 10%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或减速支付赎回 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 款项。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作议论和基金事迹议论应当以主袋账 户资产为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资 组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   （1）本基金实施侧袋机制的，主袋账户的料理费、托管费按主袋账户基金资产 净值当作基数计提。   （2）侧袋机制实施期间，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值 并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应恰当《企业司帐准则》的相干要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金料理东说念主应按照《流动 性风险料理规则》的接洽要求，采用暂停基金估值等相干措施。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额舒服基金合同收益分派条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分派条目。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   （2）按时申报   基金料理东说念主应当在基金按时申报中透露申报期内特定资产处置进展情况。透露 申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 最终的变现价钱，不当作基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时申报   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等环节信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、相干用度发生情况等环节信息。   基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例要求及 时发布临时公告。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时遴聘恰当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。 如将来法律法例或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律法例或 监管功令针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致并履行恰当步履后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可直 接对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                 十八、风险揭示   基金料理东说念主袭取“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投辛勤理原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、不绝的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险料理教授，并聚拢本基金特色建立了一套系统的风险 料理体系，玄虚外部救援与里面研究，定性研判与定量理会，东说念主工教授归纳回来与 诡计机智能扶助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和料理。   以下对基金可能靠近的各项主要风险及对应的防卫措施加以讲述：   （一）阛阓风险   阛阓风险是指投资品种的价钱因受经济因素、政事因素、投资式样和交游轨制 等各式因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国度政策的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行 景况将对通胀和利率的走势产生本色性影响，进而影响固定收益品种的收益水平， 从而产生风险。   （3）利率风险   利率风险是指由于利率变动而导致的资产价钱和资产利息的损益。利率波动会 平直影响固定收益资产价钱，导致证券阛阓的价钱和收益率发生变动，使基金收益 水平随之发生变化，从而产生风险。   （4）公司经营风险   上市公司的经营景况受多种因素影响，如料理才能、财务景况、阛阓远景、行 业竞争以及东说念主员教悔等，这些都会导致企业的盈利和现款流量发生变化。基金所投 资的公司经营不善，现款流量恶化，进而对投资组合的信用债券、可迤逦债券产生 较大风险。 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款格式来分派，而现款可能因为通货膨大的影响而导 致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   （6）再投资风险   债券偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降靠近资金再投资的收 益率低于蓝本利率的风险，以及在存续期间所得现款分成可能无合适投资契机实时 进行再投资的风险。   阛阓风险包括政策性风险、经济周期风险、阛阓价钱波动风险、购买力风险、 利率风险等。投资品种价钱着落风险是本基金需进行支配的最环节的风险，基金管 理东说念主将夺目对投资对象的不绝检会和实时辰析，通过基本面研究和数目分析等方法 分析阛阓风险，并将其纳入到合座的风险料理系统中，最终采用实时的调治措施以 指责组合合座风险。   基本面研究具体包括通过分析特定时期的国表里宏不雅经济景况，形成对宏不雅经 济周期等经济时势的判断，从而作念出对物价、利率走势的判断，实时调治投资组合， 以尽可能指责经济周期风险、利率风险、购买力风险和再投资风险；与此同期，结 合始终以来对国度草率各式经济时势时所采用的政策的追踪研究，判断政府可能的 政策取向，实时诡秘政策风险。   量化分析利用独有的数目化风险分析体系，形成一整套风险料理有议论。通过计 算和追踪组合的 VaR，CVaR，beta，sharpratio，固定收益品种的久期，凸性，基 点价值等数目化议论，以及通过诡计机模拟不同阛阓景况下的组合亏蚀概率和大小， 玄虚判别组合的阛阓风险清楚进程。一朝达到预警水平实时采用包括减仓，对冲， 替代等各式措施防卫阛阓风险。此外，组合投资、深度信用研究等也将成为本基金 料理阛阓风险的有用器用。   （二）料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东说念主的常识、教授、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 因此本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理时刻因素而影响基金 收益水平。   基金料理东说念主的投资研究团队是一个领有丰富证券阛阓从业教授的团体，不仅得 益于团队成员细腻的常识结构和业务教悔，更是收获于基金料理东说念主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地指责了投资实行东说念主员策画、懦弱式样对投资事迹的影响； 并不停提高自身投资研究，风险料理，里面支配等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东说念主力物力的进入，有用的指责了料理风险。   （1）投资研究   投研小组根据各商榷机构提供的研究申报及公司里面研究申报以过甚他信息来 源，聚拢数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 给出指示性意见。如遇要紧或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险支配   投资司理在遵循投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金料理东说念主表里研究力量的研究后果 和投资建议，聚拢自身对质券阛阓的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交游量不及，导致证券不可飞快、低成土产货迤逦为 现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者多数赎回，致使本基金莫得 弥散的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”章节。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 易的国债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可迤逦债券（含分离型可迤逦债 券）、资产救援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债 券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需恰当中国证监会的 相干规则。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行 恰当步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   要而论之，本基金投资阛阓、行业及资产的流动性细腻，流动性风险相对可控。   基金出现多数赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个洞开日苦求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金料理 东说念主有权对其采用脱期办理赎回苦求的措施。   在阛阓大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法草率投资者多数赎回的情 形时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，玄虚运用各种流动性风险料理器用，对赎回申 请进行支配调治，当作特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的扶助措施，包括但 不限于：   （1）脱期办理多数赎回苦求   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（九）多数赎回 的情形及处理方式”的相干内容。   在此情形下，投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时 的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（八）暂停赎回 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能会被断绝。   （3）减速支付赎回款项   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（八）暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时间将可能比一般泛泛情况下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金维不绝持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金料理东说念主应当暂停估值；   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被暂停 接受，或被脱期支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式遵命相干法律法例以及监管部门、 自律组织的规则。   当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调治，使得阛阓的冲击成本不祥分派给试验申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   （7）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。   当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和迤逦，仅主袋账户份额泛泛洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前间具有不细目性，最终变现价钱也具 有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东说念主可能因此靠近亏蚀。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在 基金按时申报中透露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理 东说念主不承担任何保证和承诺的职责。基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申 购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金料理东说念主诡计各项投资运作议论和基金事迹议论时仅需探讨主袋账户资产，基金 事迹议论应当以主袋账户资产为基准，因此本基金透露的事迹议论不可响应特定资 产的真不二价值及变化情况。   （8）中国证监会认定的其他措施。   当实施上述备用的流动性风险料理器用时，投资者将可能靠近其赎回苦求被拒 绝或脱期办理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本增多等风险。   （四）信用风险及负约风险   基金在交游过程中可能发生敌手交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、断绝 支付到期本息的情况，称为交游敌手信用风险。债券刊行东说念主信用品级指责导致债券 价钱下降或者上市公司信息透露不真正、不完好意思导致规划持有的债券价钱着落，称 为交游品种的信用风险。   本基金料理东说念主参考国外大型金融机构保举的里面风险评级法，聚拢国内的资信 评级公司的后果建立独有的量化信用风险料理模子。对投资证券的负约率（PD）， 负约风险清楚（EAD）及负约亏蚀率（LGD）等议论进行估算，并最终得出里面参考 信用品级。在买入投资品种后根据模子得出的交游品种信用品级变化对投资组合进 行动态调治，并选拔买卖信誉好的交游敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评级 不高的交游敌手选拔风险较低的结算方式致使幸免交游以指责交游敌手信用风险。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （五）时刻风险   在基金的日常交游中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响交游的泛泛进 行或者导致利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金料理东说念主、证券交游所、证券 登记结算机构等等。   严格按照金融行业监管部门要求配置各式时刻系统，完了了双汇聚通讯，双电 源供电，环节时刻系统均完了双机冷备份或热备份。   同期，建立各式时刻救援系统，从时刻层面对投资风险进行支配。建立有用的 里面监控时刻系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的各式风险进 行全面和实时的监控。   （六）操作风险   操作风险包括：基金料理东说念主、证券交游所、注册登记机构等在业务操作过程中， 因操作空虚或违背操作规程而引起的风险；因东说念主为因素而产生的风险、如内幕交游、 诓骗行径等产生的风险；因轨制建立、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东说念主员如投资主办东说念主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行防卫 和支配。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、经由，明确投资过程中各风险控 制点要津议论及职责东说念主员；建立和完善研究向投资迤逦的各项轨制；对日常投资过 程中采用恰当的步履和方法分析和评估与本基金运作接洽的风险；建立有用的风险 支配轨制等。   建立孤独的财务料理轨制，对不同的基金账户进行分账料理、孤独核算，减少 手工操作，在时刻上完了后台业务经由的全部诡计机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。   （七）合规风险 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   在规划料理或运作过程中，违背国度法律、法例的规则，或者基金投资违背法 规接洽规则及本合同约定的风险。   基金料理东说念主严格按照经注册的《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》等相 关要求，开展本基金的苦求、成立及报备、日常投辛勤理等业务。   基金料理东说念主的监察稽核部、风险料理部和其他部门设有专东说念主追踪研究、分析有 关政策的最新动态。根据政策法例的变化和公司内控轨制的规则，按时或不按时地 梳理风险支配经由和转换风险支配轨制。   基金料理东说念主的监察稽核部、风险料理部和其他相干部门负责对基金中各式相干 合同进行事前本色性审核，并在投资交游系统中建立和抠门法律法例中接洽投资限 制的各项风控议论以及基金司理的投资权限等。   交游系统设有“预警”、“告诫”和“断绝接受交游指示”三说念风险防地，一 旦接洽议论接近或达到风险警告线时，系统会自动发出告诫信号或限制投资司理的 违章行径，确保基金的合规性。   （八）特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险   我国债市现在仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，在具体投辛勤理中， 可能会由于债券投资带来较高的风险，以及由于对大类资产配置比例不妥，导致投 资组合波动的风险。   （九）投资于中小企业私募债券的风险   中小企业私募债的刊行主体一般是信用天赋相对较差的中小企业，其经营景况 安适性较低、外部融资的可能性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务 数据相对不透明，提高了实时追踪并识别所蕴含的潜在风险的难度；其负约风险高 于现存的其他信用品种，顶点情况下会给投资组合带来较大的亏蚀。   （十）其他风险   基金料理东说念主因歇业、驱散、取销、破产或者被中国证监会取销相干业务许可、 责令歇业整顿等原因不可履行职责，可能导致基金的亏蚀，从而带来风险。   战争、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金的亏蚀，从而带来风险。 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   其他风险防卫措施，在基金的运作过程中如出现以上要紧事项时，基金料理东说念主 将实时发布公告，并向基金料理东说念主住所地中国证监会派出机构申报。   投本钱基金的特定风险，特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象，以及 基金特地条目的安排可能引起的特定风险。本基金采用的投资策略可能存在使基金 收益不可达到投资意见或者本金亏蚀的风险。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）      十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 金份额持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议同意。   （1）迤逦基金运作方式；   （2）变更基金类别；   （3）变更基金投资意见、投资范围或投资策略；   （4）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （5）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主；   （6）提高基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬，但法律法例要求提高该等酬报 圭臬的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金料理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同规则的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）本基金合同的拒绝 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   有下列情形之一的，本基金合同应当拒绝： 而在 6 个月内无其他恰当的基金料理公司连系其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他恰当的托管机构连系其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   （1）基金合同拒绝时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相干业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的就业主说念主员。   （3）基金财产清理组负责基金财产的救援、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同拒绝，应当按法律法例和本基金合同的接洽规则对基金财产进行清理。 基金财产清理步履主要包括：   （1）基金合同拒绝后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同拒绝时，由基金财产清理组统一接纳基金财产；   （3）对基金财产进行清理和证据；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所对清理申报进行审计；   （6）遴聘讼师事务所出具法律意见书；   （7）将基金财产清理结果申报中国证监会；   （8）参加与基金财产接洽的民事诉讼；   （9）公布基金财产清理结果； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （10）对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   基金财产清理公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）            二十、基金合同的内容纲要   一、基金合同当事东说念主权利及义务   （一）根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金份额持有东说念主的权利为： 项应用表决权； 拿告状讼；   （二）根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金份额持有东说念主的义务为： 基金托管东说念主、代销机构、其他基金份额持有东说念主处赢得的不妥得利；   （三）基金料理东说念主的权利   根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金料理东说念主的权利为： 基金财产； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 入； 换、非交游过户、转托管等业务的功令，在法律法例和本基金合同规则的范围内决 定和调治基金的除调高托管费率和料理费率之外的相干费率结构和收费方式； 合同或接洽法律法例规则的行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧亏蚀的 情形，应实时呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金及相干当事东说念主的利益； 登记机构的代理行径进行必要的监督和检查； 行径进行必要的监督和检查； 的外部机构；   （四）基金料理东说念主的义务   根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金料理东说念主的义务为： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 方式料理和运作基金财产； 料理的基金财产和料理东说念主的财产互相孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别记 账，进行证券投资； 谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产； 合基金合同等法律文献的规则； 基金合同过甚他接洽规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予隐讳，不得向他 东说念主泄露； 益； 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 律行径； 分派； 承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢免； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金托管东说念主追偿； 基金托管东说念主； 因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直料理；   （五）基金托管东说念主的权利   根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金托管东说念主的权利为： 入； 同或接洽法律法例规则的行径，对基金资产、其他当事东说念主的利益形成要紧亏蚀的情 形，应实时呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金及相干当事东说念主的利益；   （六）基金托管东说念主的义务   根据《基金法》过甚他接洽法律法例，基金托管东说念主的义务为： 悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产； 在基金信息公开透露前应予隐讳，不得向他东说念主泄露； 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金料理东说念主有未执 行基金合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采用了恰当的措施； 宜； 赎回价钱； 款项； 金份额持有东说念主大会； 任而罢免； 偿； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 业监督料理机构，并通知基金料理东说念主；   二、基金份额持有东说念主大会   （一）基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成。除法律法例另有规则或基 金合同另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额具有同等的投票权。   （二）召开事由   （1）拒绝基金合同；   （2）迤逦基金运作方式；   （3）变更基金类别；   （4）变更基金投资意见、投资范围或投资策略；   （5）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （6）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主；   （7）提高基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬，但法律法例要求提高该等酬报 圭臬的除外；   （8）经基金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或共计持有基金份额 10%以上（含 10%， 下同）的基金份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）提 议时；   （9）本基金与其他基金的合并；   （10）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。 同，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金料理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同规则的范围内指责基金的申购费率、赎回费率或 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （三）召集东说念主和召集方式 集。基金料理东说念主未按规则召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。 书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当自行召集。 会的，应当向基金料理东说念主刻薄书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知刻薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不 召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金 托管东说念主刻薄书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面通知刻薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份 额持有东说念主有权自行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备 案。 管东说念主应当配合，不得梗阻、打扰。   （四）召开基金份额持有东说念主大会的通知时间、通知内容、通知方式 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议召开 日 30 日前在指定媒介公告。基金份额持有东说念主大融会知须至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和出席方式；   （2）会议拟审议的主要事项；   （3）会议格式；   （4）议事步履；   （5）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主权益登记日；   （6）代理投票的授权录用书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限 和代理有用期限等）、投递时间和地点；   （7）表决方式；   （8）会务常设接洽东说念主姓名、电话；   （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （10）召集东说念主需要通知的其他事项。 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯方式、录用 的公证机关过甚接洽方式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基 金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票 和表决结果。   （五）基金份额持有东说念主出席会议的方式   （1）基金份额持有东说念主大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法例、 中国证监会允许的其他方式开会。   （2）现场开会由基金份额持有东说念主本东说念主出席或通过授权录用书录用其代理东说念主出 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金料理东说念主或基 金托管东说念主拒不派代表出席的，不影响表决遵守。   （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相干规则以通讯的书面方式进行表决。   （4）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有东说念主 也不错接纳汇聚、电话或其他方式进行表决，或者接纳汇聚、电话或其他方式授权 他东说念主代为出席会议并表决。   （5）会议的召开方式由召集东说念主细目。   （1）现场开会方式   在同期恰当以下条件时，现场会议方可举行： 金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）； 录用东说念主办有基金份额的凭据及授权录用代理手续完备，到会者出具的相干文献恰当 接洽法律法例和基金合同及会议通知的规则，而况持有基金份额的凭据与基金料理 东说念主办有的注册登记贵寓相符。   未能舒服上述条件的情况下，则召集东说念主可另行细目并公告重新开会的时间（至 少应在 25 个就业日后）和地点，但细目有权出席会议的基金份额持有东说念主履历的权益 登记日不变。   （2）通讯开会方式   在同期恰当以下条件时，通讯会议方可举行： 示性公告； “监督东说念主”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 金份额持有东说念主的书面表决意见，如基金料理东说念主或基金托管东说念主经通知拒不到场监督的， 不影响表决遵守； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 提交的持有基金份额的凭据、授权录用书等文献恰当法律法例、基金合同和会议通 知的规则，并与注册登记机构记录相符。   如果开会条件够不上上述的条件，则召集东说念主可另行细目并公告重新表决的时间 （至少应在 25 个就业日后），且细目有权出席会议的基金份额持有东说念主履历的权益登 记日不变。   （六）议事内容与步履   （1）议事内容为本基金合同规则的召开基金份额持有东说念主大会事由所触及的内 容。   （2）基金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议通知前就召开事由向大会召集东说念主 提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案。；也不错在会议通知发出后向大会 召集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集东说念主。召集东说念主对于 临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至 少与临时提案公告日历有 30 日的间隔期。   （3）对于基金份额持有东说念主提交的提案，大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进 行审核：   关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有平直关系，并 且不超出法律法例和基金合同规则的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会 审议；对于不恰当上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定 不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解 释和说明。   步履性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的步履性问题作念出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的， 大会主办东说念主不错就步履性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 持有东说念主大会决定的步履进行审议。   （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有东说念主提交 基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，基金料理东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有 东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就合并提案再次提请 基金份额持有东说念主大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法例另有规则的除外。   （5）基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当在基金份额持有东说念主大会召开日 30 日前实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东说念主按照规则步履文书会议议事步履及注 意事项，细目和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表主办。基金料理东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东说念主授权代表主办；如果基金料理东说念主和基金托管东说念主授权代表 均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额 和基金托管东说念主不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出 的决议的遵守。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单 位称号）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、录用东说念主姓名（或单 位称号）等事项。   （2）通讯方式开会   在通讯表决开会的方式下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后第 2 个就业日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计全部有用表决 并形成决议。如监督东说念主经通知但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有 效。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （七）决议形成的条件、表决方式、步履   （1）一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的 50%以 上通过方为有用，除下列（2）所规则的须以相称决议通过事项除外的其他事项均以 一般决议的方式通过；   （2）相称决议   相称决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过方为有用；触及更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、转 换基金运作方式、拒绝基金合同必须以相称决议通过方为有用。 恰当法律法例和会议通知规则的书面表决意见即视为有用的表决， 出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会采用 记名方式进行投票表决。 议、逐项表决。   （八）计票   （1）如基金份额持有东说念主大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，则基金份额持有 东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推 举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大 会由基金份额持有东说念主自行召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额持有东说念主代表与基金管 理东说念主、基金托管东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；但如果基金料理东说念主和基金托 管东说念主的授权代表未出席，则大会主办东说念主可自行选举三名基金份额持有东说念主代表担任监 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 票东说念主。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点，由大会主办东说念主就地公 布计票结果。   （3）如大会主办东说念主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行重新盘点； 如大会主办东说念主未进行重新盘点，而出席大会的基金份额持有东说念主或代理东说念主对大会主办 东说念主文书的表决结果有异议，其有权在文书表决结果后立即要求重新盘点，大会主办 东说念主应当立即重新盘点并公布重新盘点结果。重新盘点仅限一次。   在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监票东说念主在监 督东说念主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证；如 监督东说念主经通知但断绝到场监督，则大会召集东说念主可自行授权 3 名监票东说念主进行计票，并 由公证机关对其计票过程赐与公证。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相干基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并类别账户内的每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相干规则以本节特地约定内容 为准，本节莫得规则的适用上文相干规则。   （十）基金份额持有东说念主大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 托管东说念主均有遏抑力。基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行奏效的基 金份额持有东说念主大会决议。 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   （十一）法律法例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有规则的，从其规则。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额；基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指支配收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （三）收益分派原则   本基金收益分派应遵命下列原则： 额收取销售服务费，各种基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，除法律法 规另有规则或基金合同另有约定外，本基金合并基金份额类别内的每份基金份额享 有同均分派权； 的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东说念主的现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额； 日可供分派利润的 10%； 红利或将现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不 选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 不得跳跃 15 个就业日； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （四）收益分派有议论   基金收益分派有议论中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派原则、分派时间、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   （五）收益分派的时间和步履 办法》的接洽规则在指定媒介上公告； 向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 的划付。   （六）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产料理、运用接洽用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）上述基金用度由基金料理东说念主在法律规则的范围内按照公允的阛阓价钱确 定，法律法例另有规则时从其规则。   （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在频繁情况下，基金料理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×年料理费率÷以前天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 搞定。   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×年托管费率÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 搞定。   本基金的 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.3%。在频繁情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.3%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷以前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理 东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商 搞定。C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的不绝销售以及基金份额持有东说念主 的服务。 关法例及相应契约的规则，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   五、基金财产的投资所在和投资限制 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （一）投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交游的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可迤逦债券（含分离型可迤逦债券）、 资产救援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需恰当中国证监会的相干规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及洞开式基金的固有特色，通过散布投资 指责基金财产的非系统性风险，保持基金组合细腻的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的 10％；   （5）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （6）本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%；   （7）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）    （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救援证券的比例，不得跳跃该 资产救援证券畛域的 10％；    （10）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证 券，不得跳跃其各种资产救援证券共计畛域的 10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级 申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （13）本基金投资运动受限证券，基金料理东说念主应预先根据中国证监会相干规则， 与基金托管东说念主在本基金托管契约中明确基金投资运动受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金料理东说念主应制订严格的投资决策经由和风险支配轨制，防卫流动性风险、 法律风险和操作风险等各式风险；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不恰当 前款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （17）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （18）法律法例、基金合同规则的其他比例限制。    本基金不主动从二级阛阓购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交游之日起 10 个交游日内卖出。    除上述第（11）、（14）、（15）项另有约定外，因证券阛阓波动、上市公司 合并、基金畛域变动、股权分置转换中支付对价等基金料理东说念主之外的因素致使基金 投资比例不恰当上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调治。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 法律法例或监管部门另有规则的，从其规则。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相干限制。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的接洽约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日 起运行。   为抠门基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金料理东说念主、基金托管东说念主发 行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金料理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金料理东说念主、 基金托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过甚他不正派的证券交游举止；   （8）依照法律法例接洽规则，由国务院证券监督料理机构规则拒接的其他举止。   （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相干限制。   六、基金资产净值的诡计方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收申购款 以过甚他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）估值方法 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   上市运动股票按估值日其所在证券交游所的收盘价估值；估值日无交游的，且 最近交游日后经济环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如果估值日 无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行 市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交游所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交游所上市的合并股票的市价进行估值； 会接洽规则细目公允价值。   （3）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（2）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 为按本项第（1）－（2）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值；   （4）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）在证券交游所阛阓挂牌交游且实行净价交游的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收 盘价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参 考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价细目公允价值 进行估值。   （2）在证券交游所阛阓挂牌交游且未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环 境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近 交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （3）初次刊行未上市债券接纳估值时刻细目的公允价值进行估值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交游是以巨额交游方式转让的资产救援证券，接纳估值时刻细目公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券阛阓交游的债券、资产救援证券等固定收益品种，接纳 估值时刻细目公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别估值。   （7）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（6）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 为按本项第（1）－（6）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主在玄虚探讨阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后， 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）基金持有的权证，从持有证据日起到卖出日或行权日止，上市交游的权证 按估值日在证券交游所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交游的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治 最近交游市价，细目公允价钱。   （2）初次刊行未上市的权证，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交游、但未行权的权证，接纳估值 时刻细目公允价值进行估值。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（3）项规则的方法对基 金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主觉得 按本项第（1）－（3）项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以细目可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相干法律法例的规则或者未能充分抠门基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商搞定。以约定的方法、步履和相干法律法例的规则进行估 值，以抠门基金份额持有东说念主的利益。   （四）基金净值的证据   用于基金信息透露的基金净值信息由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进 行复核。基金料理东说念主应于每个就业日交游收尾后将当日的净值诡计结果发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证据后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主 依据本基金合同和接洽法律法例的规则对基金净值赐与公布。   基金份额净值的诡计精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 金份额持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议同意。   （1）迤逦基金运作方式；   （2）变更基金类别； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （3）变更基金投资意见、投资范围或投资策略；   （4）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （5）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主；   （6）提高基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬，但法律法例要求提高该等酬报 圭臬的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金料理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同规则的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）本基金合同的拒绝   有下列情形之一的，本基金合同应当拒绝： 而在 6 个月内无其他恰当的基金料理公司连系其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他恰当的托管机构连系其原有权利义务； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理   （1）基金合同拒绝时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相干业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的就业主说念主员。   （3）基金财产清理组负责基金财产的救援、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同拒绝，应当按法律法例和本基金合同的接洽规则对基金财产进行清理。 基金财产清理步履主要包括：   （1）基金合同拒绝后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同拒绝时，由基金财产清理组统一接纳基金财产；   （3）对基金财产进行清理和证据；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所对清理申报进行审计；   （6）遴聘讼师事务所出具法律意见书；   （7）将基金财产清理结果申报中国证监会；   （8）参加与基金财产接洽的民事诉讼；   （9）公布基金财产清理结果；   （10）对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   基金财产清理公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   对于因基金合同的鉴定、内容、履行和评释或与基金合同接洽的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、赈济门道搞定。不肯或者不可通过协商、赈济搞定的， 任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易 仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的， 对各方当事东说念主均有遏抑力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接忠实、勤恳、尽责地 履行基金合同规则的义务，抠门基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、代销机构 和注册登记机构办公景观查阅。基金合同条目及内容应以基金合同正本为准。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）             二十一、基金托管契约的内容纲要   （一）托管契约当事东说念主   称号：英大基金料理有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字〔2012〕759 号   组织格式：有限职责公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元   存续期间：不绝经营   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监会 许可的其他业务。   称号：中国建立银行股份有限公司（简称：中国建立银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织格式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：不绝经营   经营范围：继承公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救援箱服务；经中国银行 业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔圭臬的，基金料理 东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干时刻系 统，对基金试验投资是否恰当基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交游的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可迤逦债券（含分离型可迤逦债券）、 资产救援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需恰当中国证监会的相干规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （4）本基金投资于固定收益类资产（含可迤逦债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产救援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救援证券的比例，不得跳跃该 资产救援证券畛域的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基 金持有资产救援证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级报 告密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （10）本基金持有的整个运动受限资产，其市值共计不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不恰当 前款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （12）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    本基金不主动从二级阛阓购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交游之日起 10 个交游日内卖出。    除上述第 8、10、13 项另有约定外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置转换中支付对价等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调治。法律法例或监 管部门另有规则的，从其规则。    如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相干限制。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 五条第九款基金投资拒接行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理 东说念主基金投资拒接行径和关联交游进行监督。根据法律法例接洽基金拒接从事关联交 易的规则，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供与本机构有控股关系的激动、 与本机构有其他要紧强横关系的公司名单及接洽关联方刊行的证券名单。基金料理 东说念主和基金托管东说念主有职责确保关联交游名单的真正性、准确性、完好意思性，并负责实时 将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与关联交游名单中列示的关联方进行法律法例禁 止基金从事的关联交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主采用必要措施阻隔该 关联交游的发生，如基金托管东说念主采用必要措施后仍无法阻隔关联交游发生时，基金 托管东说念主有权向中国证监会申报。对于基金料理东说念主已成交的关联交游，基金托管东说念主事 前无法阻隔该关联交游的发生，只可进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此形成的 亏蚀，并向中国证监会申报。 银行间债券阛阓进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供符 正当律法例及行业圭臬的、经隆重选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手 名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东说念主应严格按照交游敌手 名单的范围在银行间债券阛阓选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事 前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金料理东说念主不错每半年对银行间 债券阛阓交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单细现在已与本次剔除的交游对 手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金料理东说念主根据阛阓情况 需要临时调治银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交游敌手发生交游前 3 个就业日内与基金托管东说念主协商搞定。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信支配，按银行间债券阛阓的交游功令进行交 易，并负责搞定因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及亏蚀，基金托管东说念主应给予相 应的配合，但不承担由此形成的任何法律职责及亏蚀。若未践约的交游敌手在基金 托管东说念主与基金料理东说念主细目的时间前仍未承担负约职责过甚他相干法律职责的，基金 料理东说念主不错对相应亏蚀先行赐与承担，然后再向相干交游敌手追偿。基金托管东说念主则 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金 料理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提 醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。 运动受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会相干规则，明确基金投 资运动受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险支配轨制，防卫流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否遵循相干轨制、 流动性风险处置预案以及相干投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公拓荒行股票、公拓荒 行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券，不包括由于发 布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押 券等运动受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登 记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或世界银行间债券阛阓交 易的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责相干工 作的落实和调解，并确保基金托管东说念主不祥泛泛查询。因基金料理东说念主原因产生的受限 证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全救援本基金资产的职责与亏蚀，及因 受限证券存管平直影响本基金安全的职责及亏蚀，由基金料理东说念主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何格式的保证金。   （2）基金料理东说念主投资非公拓荒行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要搞定的基金投资比例限 制失调、基金流动性艰难以及相干亏蚀的草率搞定措施，以及接洽特地情况的处置。 基金料理东说念主应在初次投资运动受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公拓荒行股 票相干流动性风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采用积 极有用的措施，在合理的时间内有用搞定基金运作的流动性问题。如因基金多数赎 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金料理东说念主应保证提供 足额现款确保基金的支付结算，并承担整个亏蚀。对本基金因投资受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金料理东说念主原因导致本基金出现损 失致使基金托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金料理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的 亏蚀。   （3）本基金投资非公拓荒行股票，基金料理东说念主应至少于投资前三个就业日向基 金托管东说念主提派遣洽书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的接洽贵寓真正、准确、完 整。接洽贵寓如有调治，基金料理东说念主应实时提供调治后的贵寓。上述书面贵寓包括 但不限于： 算有限职责公司签订的证券登记及服务契约。   （4）基金料理东说念主应在本基金投资非公拓荒行股票后两个交游日内，在中国证监 会指定媒介透露所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金接洽投资受限证券比举例违背接洽限制规则，在合理期限内未能进行及 时调治，基金料理东说念主应在两个就业日内编制临时申报书，赐与公告。   （5）基金托管东说念主根据接洽规则有权对基金料理东说念主进行以下事项监督： 完善情况。   （6）相干法律法例对基金投资受限证券有新规则的，从其规则。 如发现特地情况，应实时以书面格式通知基金料理东说念主。基金料理东说念主应积极配合和协 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 助基金托管东说念主的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动 性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金料理东说念主原因导致基金出现亏蚀致使 基金托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金料理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的亏蚀。 算、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 相干信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。 法例、基金合同和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面提醒等方式通知基 金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金 料理东说念主收到书面通知后应不才一就业日前实时查对并以书面格式给基金托管东说念主发出 回函，就基金托管东说念主的疑义进行评释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在 规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复 查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 契约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面提醒，基金料理东说念主应在规则时 间内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行评释或举证；对基金托管东说念主按照法律 法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基 金料理东说念主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。 法例和其他接洽规则，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金料理东说念主，由此 形成的亏蚀由基金料理东说念主承担。 通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金料理东说念主无正派事理， 断绝、梗阻对方根据本托管契约规则应用监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主刻薄告诫仍不改正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 管东说念主安全救援基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东说念主计 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、相干信息 透露和监督基金投资运作等行径。 未实行或无故蔓延实行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金 法》、基金合同、本契约过甚他接洽规则时，应实时以书面格式通知基金托管东说念主限 期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面格式给基金料理东说念主发出回函， 说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基 金料理东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极 配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干贵寓以供基金料理东说念主核查托 管财产的完好意思性和真正性，在规则时间内复兴基金料理东说念主并改正。 通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正派事理， 断绝、梗阻对方根据本契约规则应用监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进 行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主刻薄告诫仍不改正的，基金料理东说念主应申报中 国证监会。   （四）基金财产的救援   （1）基金财产应孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全救援基金财产。   （3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别建立账户，确保基金财产的完好意思 与孤独。   （5）基金托管东说念主按照基金合同和本契约的约定救援基金财产，如有特地情况双 方可另行协商搞定。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走运用、刑事职责、分 配本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结算数据完成场内交游 交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户抠门费等用度）。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金料理东说念主负责与接洽当事东说念主确 定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时通知基金料理东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产形成亏蚀的，基金料理 东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （7）除依据法律法例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得录用第三东说念主托管基 金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金料理东说念主在基金托管东说念主的营业机构开立 的“基金召募专户”。该账户由基金料理东说念主开立并料理。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等接洽规则后，基金料理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则时间 内，遴聘具有从事证券相干业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资申报。出 具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金料理东说念主按规 定办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基 金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主救援 和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的举止。   （3）基金银行账户的开立和料理当恰当银行业监督料理机构的接洽规则。   （4）在恰当法律法例规则的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用账户 办理基金资产的支付。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司、深圳分公司为 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于舒服开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的救援由基金托管东说念主负责，账户资产的 料理和运用由基金料理东说念主负责。   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主清理就业，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则实行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管契约鉴定日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干规则，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实行。   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的 接洽规则，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算 账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主共同代表 基金签订世界银行间债券阛阓债券回购主契约。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规则， 由基金托管东说念主负责开立。新账户按接洽规则使用并料理。   （2）法律法例等接洽规则对相干账户的开立和料理另有规则的，从其规则办理。   基金财产投资的接洽什物证券、银行入款开户证实书等有价凭据由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的救援库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券 登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代救援库，救援凭 证由基金托管东说念主办有。有价凭据的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办 理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构试验有用支配的资产不承担救援职责。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   与基金财产接洽的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基 金签署的、与基金财产接洽的要紧合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主救援。 除本契约另有规则外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的要紧合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息透露契约及基金投资业务中产生的要紧合同， 基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金料理 东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 就业日内将正本投递基金托管东说念主处。要紧合同的救援期限为基金合同拒绝后 15 年。   （五）基金资产净值诡计和司帐核算   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的诡计，精 确到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，国度另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主每个就业日诡计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 按规则公告。   （2）复核步履   基金料理东说念主每就业日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   （3）根据接洽法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致意见的，按照基 金料理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。   估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证过甚他基金资产。   估值方法   股票估值方法： 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）上市股票的估值：   上市运动股票按估值日其所在证券交游所的收盘价估值；估值日无交游的，且 最近交游日后经济环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如果估值日 无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行 市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交游所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交游所上市的合并股票的市价进行估值； 会接洽规则细目公允价值。   （3）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（2）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 为按本项第（1）－（2）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值。   （4）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   债券估值方法：   （1）在证券交游所阛阓挂牌交游且实行净价交游的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收 盘价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，将参 考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近交游日收盘价细目公允价值 进行估值。   （2）在证券交游所阛阓挂牌交游且未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交游，且最近交游日后经济环 境发生了要紧变化的，将参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最近 交游日收盘价，细目公允价值进行估值。   （3）初次刊行未上市债券接纳估值时刻细目的公允价值进行估值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交游是以巨额交游方式转让的资产救援证券，接纳估值时刻细目公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券阛阓交游的债券、资产救援证券等固定收益品种，接纳 估值时刻细目公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别估值。   （7）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（6）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主认 为按本项第（1）－（6）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金料理东说念主在玄虚探讨阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后， 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   权证估值方法：   （1）基金持有的权证，从持有证据日起到卖出日或行权日止，上市交游的权证 按估值日在证券交游所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交游的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治 最近交游市价，细目公允价钱。   （2）初次刊行未上市的权证，接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交游、但未行权的权证，接纳估值 时刻细目公允价值进行估值。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （4）在职何情况下，基金料理东说念主如接纳本项第（1）－（3）项规则的方法对基 金资产进行估值，均应被觉得接纳了恰当的估值方法。然则，如果基金料理东说念主觉得 按本项第（1）－（3）项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   其他有价证券等资产按国度接洽规则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以细目可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相干法律法例的规则或者未能充分抠门基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商搞定。以约定的方法、步履和相干法律法例的规则进行估 值，以抠门基金份额持有东说念主的利益。   估值步履   基金日常估值由基金料理东说念主进行。基金份额净值由基金料理东说念主完成估值后，将 估值结果以电子格式报给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金合同规则的估值方法、时 间、步履进行复核，基金托管东说念主复核无误后以电子签名格式复返给基金料理东说念主，由 基金料理东说念主依据本基金合同和接洽法律法例的规则赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的错误形成差错，导致其他当事东说念主遭受亏蚀的，差错的职责东说念主应 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 当对由于该差错遭受亏蚀确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担抵偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时刻原因引起的差错，若系同行业 现存时刻水平不可猜度、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规则实行。   由于不可抗力原因形成投资者的交游贵寓灭失或被错误处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿职责，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   差错处理原则   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成亏蚀机，差错职责方应实时调解各方， 实时进行调动，因调动差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时 调动已产生的差错，给当事东说念主形成亏蚀的，由差错职责方承担；若差错职责方如故 积极调解，而况有协助义务确当事东说念主有弥散的时间进行调动而未调动，则其应当承 担相应抵偿职责。差错职责方草率调动的情况向接洽当事东说念主进行证据，确保差错已 得到调动；   （2）差错的职责方对可能导致接洽当事东说念主的平直亏蚀负责，分歧波折亏蚀负责， 而况仅对差错的接洽平直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍草率差错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东说念主的利益亏蚀，则差错职责方应抵偿受损方的亏蚀，并在其支付的 抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故 赢得的抵偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和跳跃其试验亏蚀的差额部分支付 给差错职责方；   （4）差错调治接纳尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错职责方断绝进行抵偿时，如果因基金料理东说念主的行径形成基金财产亏蚀 时，基金托管东说念主应为基金的利益向基金料理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主的行径形成 基金财产亏蚀机，基金料理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金料理东说念主和托 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 管东说念主之外的第三方形成基金财产的亏蚀，并断绝进行抵偿时，由基金料理东说念主负责向 差错方追偿；   （6）如果出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行抵偿，而况依据法律法例、 基金合同或其他规则，基金料理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 抵偿职责，则基金料理东说念主有权向有职责确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭受的亏蚀；   （7）按法律法例规则的其他原则处理差错。   差错处理步履   差错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因细目差 错的职责方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的亏蚀进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的职责方进行调动和抵偿损 失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交游数据的，由基金注 册登记机构进行调动，并就差错的调动向接洽当事东说念主进行证据。   基金份额净值差错处理的原则和方法   当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净 值错误；基金份额净值出现错误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并采用合理的措施退避亏蚀进一步扩大；当错误达到或跳跃基金资产净值的 份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 当发生净值诡计错误时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金造 成亏蚀的，应由基金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主 追偿。   当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额持有东说念主形成亏蚀需要进行抵偿时， 基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条 款进行抵偿： 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金司帐职责方的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的亏蚀，由基金料理东说念主负责赔付； 金托管东说念主未对诡计过程刻薄疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的规则对基金份额持有东说念主或基金支付 抵偿金，就试验向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金料理东说念主承担 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的亏蚀，由基金料理 东说念主负责赔付； 基金托管东说念主在履行泛泛的复核步履后仍不可发现该错误，进而导致基金份额净值计 算错误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的亏蚀，由基金料理东说念主负责赔付。   基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统建立而产生的净值诡计尾差，以基 金料理东说念主诡计结果为准。   前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   基金投资所触及的证券交游所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   因不可抗力或其他情形致使基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价 值时；   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金料理东说念主应当暂停估值；   中国证监会和基金合同认定的其他情形。   按国度接洽部门规则的司帐轨制实行。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金料理东说念主独惟恐设 置、记录和救援本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   （2）报表复核   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时通知基金料理东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据竣工一致。   （3）财务报表的编制与复核时间安排   基金料理东说念主应当在每月收尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在季度收尾 之日起 15 个就业日内完成基金季度申报的编制；在上半年收尾之日起 2 个月内完成 基金中期申报的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度申报的编制。基金 年度申报的财务司帐申报应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审 计。基金合同奏效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报 或者年度申报。   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调治，调治以国度接洽规则为准。   基金料理东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核相干报表及申报。 东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。   （六）基金份额持有东说念主名册的救援   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和救援，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别救援基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥 善救援，则按相干法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金料理东说念主应将接洽贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好意思性。基金托 管东说念主不得将所救援的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应 遵循隐讳义务。   （七）争议搞定方式   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、赈济搞定，协商、 赈济不可搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有遏抑力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接忠 实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，抠门基金份额持有东说念主的 正当权益。   本契约受中国法律统领。   （八）托管契约的变更、拒绝与基金财产的清理   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （1）基金合同拒绝；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被取销、破产或由其他基金托管东说念主接纳基金资产；   （3）基金料理东说念主驱散、照章被取销、破产或由其他基金料理东说念主接纳基金料理权；   （4）发生法律法例或基金合同规则的拒绝事项。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）基金财产清理组 督下进行基金清理。 格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理组不错聘用 必要的就业主说念主员。 实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，抠门基金份额持有东说念主的 正当权益。 清理组不错照章进行必要的民事举止。   （2）基金财产清理步履   基金合同拒绝，应当按法律法例和本基金合同的接洽规则对基金财产进行清理。 基金财产清理步履主要包括：   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （4）基金财产按下列端正送还：   基金财产未按前款 1）－3）项规则送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   （5）基金财产清理的公告   基金财产清理公告于基金合同拒绝并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大纯债债券型证券投资基金                                  招募说明书（更新）              二十二、对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东说念主的需要和阛阓的变化，在恰当法律法例的前提下，基金料理东说念主有权增多或变更 相干服务神态。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金料理东说念主不承担任何职责。对基金份额持有东说念主的服务主要由基金料理东说念主、销售机 构提供，以下为基金料理东说念主提供的主要服务内容：   一、账户开立与交游服务   投资者可通过英大基金官方网站网上交游平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，完了账户开立及交游操作。   基金料理东说念主根据在直销网点进行交游的基金份额持有东说念主要求提供成交证据；非 直销销售机构基金份额持有东说念主证据服务参照各销售机构业务经由及规则。   二、按时定额投资规划   基金料理东说念主为投资者提供按时定额投资的服务。通过按时定额投资规划，投资 者不错通过固定的渠说念，按时定额申购基金份额。   按时定额投资规划的具体实施办法详见相干公告及料理东说念主官方网站相干业务规 则。   三、电子化交游服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交游系统自助 办理基金交游服务，包括：基金认购/申购、赎回、迤逦、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东说念主提供账户查询、居品信 息查询、居品净值查询、公告信息查询、交游状态查询等服务。   四、持有东说念主对账单服务 件对账单。 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或索要传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东说念主预留的电子邮箱向其 提供份额及交游对账的一种电子化的账单格式。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交游明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应期间内有交游或临了一个交游日仍持有份额的投资东说念主；发送时间 为每月、季度、年度收尾后十个就业日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东说念主若需传真对账单，可致电基金料理东说念主客户热 线或发送邮件到基金料理东说念主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索要。 误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法泛泛收取对账单 的基金份额持有东说念主，敬请实时通过登录本东说念主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留接洽方式。    五、手机短信服务    基金料理东说念主通过短信为投资者提供账户信息证据、基金交游证据等信息服务。    基金料理东说念主按时或不按时向基金份额持有东说念主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、生辰祝贺、个东说念主预留信息不全提醒、打听问卷、举止扩充等信息。    如基金份额持有东说念主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者思要了解交游情况、基金账户信息查询、基金居品与服务商榷、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金料理有限公司客户服务热线电话： 通知县项及接洽方式，基金料理东说念主接收基金份额持有东说念主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交游等信息。    七、基金份额持有东说念主意见、建议或投诉 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠说念对基金料理东说念主和销售网点所提供的服务刻薄意见、建议或投诉。   对于就业日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非就业日刻薄的投诉， 将在顺延的就业日进行处理。 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                二十三、其他应透露事项 司为旗下部分基金销售机构的公告                                            （2023 年第 1 号） 基金居品贵寓概要（更新） 基金居品贵寓概要（更新） 基金居品贵寓概要（更新） 明书及基金居品贵寓概要的提醒性公告 理的公告 （2023 年 6 月） 信息贵寓的公告 告提醒性公告 重新签约的提醒 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 示性公告 有用期的公告 告 申报提醒性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 大额迤逦转入、按时定额投资业务的公告 （2023 年 12 月） 份信息贵寓的公告 有限公司办理旗下基金相干销售业务的公告 告提醒性公告 公告 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 告提醒性公告 增中原银行股份有限公司“中原 e 家”为销售平台的公告 大额迤逦转入、按时定额投资业务的公告 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        二十四、招募说明书的存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记东说念主的办 公景观，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件 或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。   基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容竣工一致。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 二十五、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式   基金合同、托管契约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度申报、中期报 告、季度申报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金料理东说念主 所在地、基金托管东说念主所在地，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东说念主也可在基金料理东说念主规则的网站上进行查阅。本基金的信息透露事项将在 指定媒介上公告。本基金的信息透露将严格按照法律法例和基金合同的规则进行。                            英大基金料理有限公司

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