伪娘 拳交 9月30日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0289,跌0.39%

发布日期:2024-10-04 05:16    点击次数:77

伪娘 拳交 9月30日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0289,跌0.39%

本站音问伪娘 拳交,9月30日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0289元,累计净值为1.1968元,较前一来回日下落0.39%。历史数据露出该基金近1个月下落0.16%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。

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该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报5.12%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报1.63%。

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