chat sex5 英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

英大安惠纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）      （2024 年第 2 号）  基金治理东谈主：英大基金治理有限公司  基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   伏击教唆   英大安惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 3 月 19 日经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕462 号文准予公开召募。   英大基金治理有限公司（以下简称“本基金治理东谈主”或“治理东谈主”）保证招募 说明书的内容真确、准确、完好。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资 者在投成本基金前，请崇敬阅读本招募说明书，全面结识本基金居品的风险收益特 征和居品脾气，充分接洽自身的风险承受智商，感性判断商场，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂然决策，获取基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各种风险。投成本基金可能碰到的风险包括但不限于：证券商场举座 环境激勉的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行进款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收失言和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险等。   本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于搀和型 基金和股票型基金。基金治理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资 东谈主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行 负责。   本基金基金份额分为 A、C、E 类，A、E 类基金份额收取认（申）购费；C 类基 金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用一样的赎回 费率；E 类基金份额与 A、C 类基金份额的赎回费率不同。   基金治理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎发愤的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐发。基金治理东谈主所治理的其它基金的功绩并 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   不组成对本基金功绩阐发的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基 金合同及基金居品贵寓纲领。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制 实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。 名单进行了更新。除此之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 4 日，有 关财务数据和净值阐发数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本 招募说明书仍是基金托管东谈主复核。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                    招募说明书（更新） 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   第一部分 弁言   《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息知道治理办法》（以下简称“《信息知道办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理步调》（以下简称“《流动性风险 治理步调》”）以及《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书评释了本基金的投资主义、投资策略、风险、费率、治理等与投 资东谈主投资决策有计划的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 说明书。   本基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性阐扬或首要遗漏， 并对其真确性、准确性、完好性承担法律干事。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本基金治理东谈主莫得托付 或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督治理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东谈主之间权利、义 务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和 本基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他有计划步调享有权利、承担义务。基金投资 东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                     第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验改造和补充 型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充 告》 法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有继续力的决定、决议、文书等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三 十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主 民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其频频作念出的改造 的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其频频作念出的修 订 实施的，并经中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息知道治理办法》及颁布机关对其频频作念 出的改造 英大安惠纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理步调》及颁布机关对 其频频作念出的改造 的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经有计划政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及关联法律法则步调不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》（包括其频频改造）及关联法律法则步调，运用来自境外的东谈主民 币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、改革、非交游过户、转托管及如期定额投资等业务 条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主缔结了基金销售服务左券，办理基金 销售业务的机构 英大安惠纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 公司或接受英大基金治理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、改革、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得疏淡 3 个月 放日 范基金治理东谈主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金治理东谈主、 销售机构和投资东谈主共同征服 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 步调的条件，央求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额改革为基金管 理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金改革中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金改革中转入央求份 额总额后的余额）疏淡上一灵通日基金总份额的 10% 别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代 码，并分别公布基金份额净值 从基金资产入网提销售服务费的基金份额 金资产入网提销售服务费的基金份额 进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过火他资产的价值总和 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 和基金份额净值的过程 称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金治理东谈主网站、基金 托管东谈主网站、中国证监会基金电子知道网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行 如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产救助证券、因刊行东谈主债 务失言无法进行转让或交游的债券等 净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤 并得到刚正对待 户进行处置计帐，目的在于灵验险峻并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于 流动性风险治理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 件。 纲领》过火更新。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                   第三部分 基金治理东谈主   一、基金治理东谈主概况   公司称号：英大基金治理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   有计划东谈主：顾诗   有计划电话：400-890-5288、010-57835666   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限干事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   二、基金治理东谈主基本情况   英大基金治理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册成本金 11.46 亿元东谈主民币，是国网英大海外控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托推进上风，坚持商场化发展地点，驻足新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建规模、速率、结构、 质地、效益、安全“六统一”的新发展模式，竭力于为客户提供超卓的资产治理服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方钞票风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质地发展大会暨第九届金融企业社会 干事论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同肥沃”的一系列实践获评《金融企 业社会干事蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   牺牲 2024 年 3 月 31 日，本公司治理英大纯债债券型证券投资基金、英大起原 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 答复搀和型发起式证券投资基金、英大现款宝货币商场基金、英大国企更动主题股 票型证券投资基金、英大纯真配置搀和型发起式证券投资基金、英大策略优选搀和 型证券投资基金、英大睿鑫纯真配置搀和型证券投资基金、英大睿盛纯真配置搀和 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月如期灵通债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大壮健增强中枢一年持有期搀和型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年如期灵通债券型证券投资基金、英大延福养老主义日历 2040 三年持有期 搀和型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 搀和型证券投资基金、英大延福养老主义日历 2035 三年持有期搀和型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老主义日历 2055 三年持有期搀和型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老主义日历 2060 三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老主义日历 2045 三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老主义日历 2050 三年持有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金 29 只灵通式证券投资基金，同期，治理数十个特定客户资产投 资组合。   基金治理东谈主与推进之间实行业务险峻轨制，推进并不顺利参与基金财产的投资 运作。   三、主要东谈主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级管帐师。现任国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。历任西北电网公司财 务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总司理、总管帐师、工会主席、 党委委员，西安凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大海外信赖有限干事 公司固有资产治理部主任、上海业务部总司理，英大海外信赖有限干事公司总司理 助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总司理助理兼风险控制部筹备组组长，英 英大安惠纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 大海外信赖有限干事公司副总司理、总管帐师、党委委员，国网英大股份有限公司 副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部文告，国网雄安 买卖保理有限公司践诺董事，英大证券有限干事公司董事。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金治理有限公司总司理、党总支副文告。历任中国电力信赖投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交游部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资治理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金治理有限公司总司理、党总支副文告兼英大成本治理有限公 司践诺董事、代行英大基金治理有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高等 管帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高等总监。历任东北电业治理局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部空洞处职员，国度电网公司财务部财务治理处副处长、 预算处副处长、金融资产治理部稽审处副处长、处长，国网资产治理有限公司合规 与风险处处长，英大海外控股集团有限公司法律合规部主任、风险治理部主任，国 网英大海外控股集团有限公司风险治理部主任、资产治理业务部主任，国网英大股 份资产治理业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高等 经济师。现任国网英大海外控股集团有限公司资产治理业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大海外控股集团有限公司投资治理部司理、高等司理，筹划投资部高等司理、 主任助理，发展运筹帷幄部主任助理，发展运筹帷幄部（引战与上市干事办公室）副主任、 国网英大海外控股集团有限公司投资治理部副主任、主任。   马筱琳女士：寂然董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。历任首钢公司自动化研究所时刻贸易翻译，中国海外贸易中心治理部 部门司理，中国海外期货经纪有限公司海酬酢易员、客户司理，中国工商银行总行 英大安惠纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会法则部借调期 间，从事我国资产证券化法则轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点法则 的编制与发布等关联干事。   贺强先生：寂然董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院教师、证券期货研究所长处。长期从事金融与证券 的教学和研究干事，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本商场实践训戒。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出书专著、讲义 50 余部。参与了宇宙东谈主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改干事。   宋国良先生：寂然董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院教师、对外经济贸易大学金融居品与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副教师等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高等管帐师。现任国网英大海外控股集团有限公司总管帐师、党委委员。历任贵 州省电力确立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东谈主寿保障公司筹备组财务管帐小组组员；英大泰和东谈主寿保障股 份有限公司财务管帐部财务治理处处长、财务管帐部主任助理；英大海外控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大海外控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险治理部主任，国网 英大海外控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险治理部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金治理有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券筹划财务部预算管 理、管帐核算，英大基金运营部资金计帐、TA、基金管帐，空洞治理部财务负责东谈主、 副总司理兼财务负责东谈主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险治理部总 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 英大基金治理有限公司东谈主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团商场部商场内政、 主管，泰康东谈主寿湖北分公司营销服务部代理东谈主、业务主任、兼职讲师，泰康东谈主寿总 公司职工福利筹划行状部职场营销组长，泰康养老总公司东谈主力资源部培训治理、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东谈主事行政部薪酬福利、绩效窥察、 东谈主资板块负责东谈主，英大基金治理有限公司空洞治理部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东谈主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金治理有限公司职工董事、党总支副文告。历任中国电力信赖投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交游部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资治理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金治理有限公司总司理、党总支副文告兼英大成本治理有限公 司践诺董事，代行英大基金治理有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金治理有限公司财务负责东谈主、党总支委员。历任中共山东省委党校《信 息与贵寓》剪辑部剪辑，国度电网公司金融资产治理部合规与风险处四级职员，国 网资产治理有限公司合规与风险处四级职员，英大海外控股集团有限公司风险治理 部四级职员，国网英大海外控股集团有限公司风险治理部高等司理、风险治理部总 监、风险治理部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任，英大基金治理有限公 司总司理助理兼财务总监，英大基金治理有限公司总司理助理兼财务总监、居品市 场部总司理、工会主席，英大基金治理有限公司副总司理兼财务负责东谈主、居品商场 部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金治理有限公司党总支委员、基金司理。历任中银海外证券有限干事 公司高均分析员，中国海外金融有限公司固定收益部副总司理、资产治理部副总经 理，摩根士丹利华鑫基金治理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 金治理有限公司（筹）副总裁，英大基金治理有限公司总司理助理（投资总监）兼 固定收益部总司理、基金司理，英大基金治理有限公司副总司理兼固定收益部总经 理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金治理有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公司总司理， 北京英大成本治理有限公司践诺董事。历任国网资产治理有限公司发展运筹帷幄部职员， 国网英大海外控股集团有限公司投资治理部高等主管、司理，深圳英大成本治理有 限公司动力及军工部副总司理（主理干事）、总司理，英大基金治理有限公司互联 网金融部、销售服务部、机构业务部（电买卖务部）、专户投资部总司理，北京英 大成本治理有限公司总司理，英大基金治理有限公司总司理助理兼机构业务部总经 理、总司理助理、总司理助理兼渠谈业务部总司理、总司理助理，代行北京英大资 本治理有限公司总司理职责、代行合规负责东谈主职责。   刘康喜先生：督察长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金治理有限公司党总支委员、北京英大成本治理有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律扶持中心，中国证监会北京监管 局，英大基金治理有限公司监察稽核部副总司理（主理干事）、监察稽核部总司理、 督察长兼监察稽核部总司理。   张大铮先生，硕士学位，研究生学历。历任中银海外证券有限干事公司高均分 析员，中国海外金融有限公司固定收益部副总司理、资产治理部副总司理，摩根士 丹利华鑫基金治理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基金治理有限 公司（筹）副总裁。2019 年 5 月加入英大基金治理有限公司，历任公司总司理助理 （投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理。现任公司副总司理、基金司理，管 理英大纯债债券型证券投资基金、英大纯真配置搀和型发起式证券投资基金、英大 策略优选搀和型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债 债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月如期灵通债券型证券投资基金、英大智享债 券型证券投资基金和英大壮健增强中枢一年持有期搀和型证券投资基金。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）    张婧珣女士，硕士学位，研究生学历。历任寰富投资投资交游部金融养殖品交 易员，蓝石资产治理有限公司交游部交游司理，民生基金治理有限公司(筹)研究部 研究员。2019 年 10 月加入英大基金治理有限公司，历任公司固定收益部基金司理 助理、固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，治理英大纯 债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大壮健增强中枢一年持 有期搀和型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金。    韩坪先生：研究生学历，硕士学位。历任中泰证券股份有限公司研究所固定收 益分析师，纯真证券股份有限公司研究所固定收益分析师。2020 年 12 月加入英大 基金治理有限公司，历任公司固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部 基金司理助理。现任公司固定收益部基金司理，治理英大安惠纯债债券型证券投资 基金、英大安鑫 66 个月如期灵通债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投 资基金、英大通佑纯债一年如期灵通债券型证券投资基金。    本基金历任基金司理情况：易祺坤先生，治理时间为 2020 年 4 月 29 日至 2024 年 12 月 16 日。    公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：张大铮    一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹    秘    书：赵济民    上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。    四、基金治理东谈主的权利和义务 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管 理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则步调或中国证监会批准的 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照步调召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及有计划法律步调监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度有计划法律步调，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》步调的用度；   （10）依据《基金合同》及有计划法律步调决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗推进权利，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在顺应有计划法律、法则的前提下，制订和调养有计划基金认购、申购、赎 回、改革和非交游过户的业务法则；   （17）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎发愤的原则治理和运用基 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证 所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂然，对所治理的不同基金分别治理， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选恰当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 顺应《基金合同》等法律文献的步调，按有计划步调筹备并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度、中期和年度基金申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调，履行信息知道及 申诉义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他有计划步调另有步调外，在基金信息公开知道前应予守密，不向 他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；   （14）按步调受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按步调保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联 贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在步调时间发出，何况保 证投资者概况按照《基金合同》步调的时间和方式，随时查阅到与基金有计划的公开 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到有计划贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近完毕、照章被排除或者被照章宣告破产时，实时申诉中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿干事，其补偿干事不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》步调履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理有计划基金 事务的步履承担干事；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金治理东谈主承诺 健全的里面控制轨制，遴选灵验措施，驻防违背《中华东谈主民共和国证券法》步履的 发生； 的步履，并承诺建立健全的里面风险控制轨制，遴选灵验措施，驻防下列步履的发 生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）不刚正地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行为：   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、推行控 制东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，死守基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱践诺。关联交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以披 露。首要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主履行 恰当法度后，本基金投资不再受关联限制或按变更后的步调践诺。 关法律、法则及行业范例，老实信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、侵略、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏漏包袱、销耗权柄； 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （7）泄露在职职期间明察的有计划证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资筹划等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，顺利或波折进行其他股票投资；   （9）协助、接受托付或以其他任何格式为其他组织或个东谈主进行证券交游；   （10）违背证券交游步地业务法则，利用对敲、倒仓等妙技驾御商场价钱，扰 乱商场步骤；   （11）贬损同行，以进步我方；   （12）在公开信息知道和告白中特意含有伪善、误导、讹诈因素；   （13）以不方正妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （15）其他法律、行政法则装束的步履。   （1）依照有计划法律、法则和基金合同的步调，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不泄露在职职期间明察的有计划证券、基金的买卖好意思妙以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息；   （4）不以任何格式为其他组织或个东谈主进行证券交游。   六、基金治理东谈主的风险治理和里面控制体系   （1）确保正当合规经营；   （2）戒备和化解风险；   （3）进步经营效率；   （4）保护投资者和推进的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的泰斗性和寂然性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险治理结识和监察文化； 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （4）制定职工步履范例温情序法度；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和不舒畅收复筹划。   （1）全面性原则：公司风险治理必须散失公司的扫数部门和岗亭，浸透各项业 务过程和业务法度；   （2）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂然，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的瞎想上要形成一种相互制 约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相勾通原则：建立完备的风险治理主义体系，使风险治理更具 客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 寂然核算。   （1）里面控制的组织架构 进行查验和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不范例的步履和事项，按 照公司步调的步调给以记录、评估及申诉；对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价； 监督公司的财务景况，审查公司的财务报表，评估公司的财务阐发，保证公司的财 务运作顺应法律的要乞降通行的管帐圭臬；对公司风险治理轨制进行评价，起草公 司风险治理策略，对公司风险治理轨制的实施进行查验，评估公司风险治理景况； 董事会授予的其他权柄。 司经营治理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行治理和控制。风险 控制委员会的主要职责为：听取公司运营治理各业务条线的业务陈诉，对公司各业 务条线存在的风险事项进行有计划并提倡贬责意见建议，率领、协统一监督各职能部 门和各业务条线开展风险控制干事；制订关联风险控制政策，审批风险控制伏击流 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 程和风险敞口治理体系，并与公司举座业务发展策略和风险承受智商相一致；识别 公司各项业务所触及的各种首要风险，对首要事件、首要决策和伏击业务经过的风 险进行评估，制定首要风险的贬责决议；识别和评估新址品、新业务的新增风险， 并制定控制措施；要点关爱内控机制薄弱法度和可能给公司带来首要损失的事件， 提倡控制措施和贬责决议；根据公司风险控制总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险打发决议。 定投资的投资主义、总体筹划、投资策略等首要事项的决策，确定对基金司理/投资 司理的授权，审批疏淡基金司理/投资司理投资权限的投资筹划。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产治理业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金固收业务投资治理、 公募基金权益业务投资治理、公募基金 FOF 业务投资治理的最高决策机构。私募资 产治理业务投资决策委员会是公司私募资产治理业务的最高决策机构。 发点，刚正对待全体投资东谈主。督察长的主要职责为：对公司经营和治理、基金运作 遵规遵法、风险控制情况进行里面监控和查验；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面控制轨制的践诺情况进行监控和查验；就以上监控和查验中发现的问题向经 营层通报并提倡整改和处理意见；如期向董事会提交干事申诉；审核监察稽核部的 干事申诉。 风险控制的部门，依照国度有计划法律法则、监管精神和公司关联规章轨制所步调的 职责、权限、方法和法度寂然开展干事，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 干事。监察稽核部寂然于其它部门，对督察长负责，在督察长教导下进行监察稽核 干事。风险治理部门寂然于业务体系陈诉旅途，在督察长教导下进行风险控制干事。 风险治理部门对公司的风险控制承担寂然评估、监控、查验和申诉职责。风险治理 部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作和投资治理的各个阶段、各个方面和 各个法度上负责风险控制干事的具体实施。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （2）里面控制的原则   公司的里面控制死守以下原则: 员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个法度； 轨制的灵验践诺； 度的寂然性和泰斗性，负责对公司各部门风险控制干事进行稽核和查验； 益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。   公司制订里面控制轨制死守以下原则： 白或症结； 策略、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险控制措施   建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制体系和完善的里面控制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的头绪分明的内控组织架 构、控制法度和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严实的里面控制体系。通 过继续地对里面控制轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面控制轨制。   建立健全了治理轨制和业务规章：公司建立了包括风险治理轨制、投资治理制 度、基金管帐轨制、信息知道轨制、监察稽核轨制、信息时刻治理轨制、公司财务 轨制等基本治理轨制以及包括岗亭树立、岗亭职责、操作经过手册在内的业务经过、 规章等，从基本治理轨制和业务经过上进行风险控制。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭树立上遴选了严格的分离 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 轨制，达成了基金投资与交游，交游与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭树立上减少和戒备操作及操 守风险。   建立健全了岗亭干事制：公司通过建立健全了岗亭干事制使每位职工齐能明确 我方的岗亭职责和风险治理干事。   构建风险治理系统：公司通过建立风险评估、预警、申诉和控制以及监督法度， 并经过恰当的控制经过，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而证据、评 估和预警与公司治理及基金运作有计划的风险，通过顺畅的申诉渠谈，对风险问题进 行层层监督、治理、控制，使部门和治理层实时把合手风险景况并快速作念出风险控制 决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交游系统，对投资比例 进行限制，将灵验地驻防合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险治理妙技：接纳数目化、时刻化的风险控制妙技，建立数目 化的风险治理模子，以便公司实时遴选灵验的措施，对风险进行漫步、躲藏和控制， 尽可能减少损失。   提供填塞的培训：制定了完好的培训筹划，为扫数职工提供填塞和恰当的培训， 使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科理解戎行角度控制职业化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面控制的知道真确、准确；   本公司承诺根据商场变化和公司发展继续完善里面控制体系和里面控制轨制。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                    第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基本情况   称号：中国光大银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东谈主民币   法定代表东谈主：吴利军   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号   资产托管部总司理：李守靖   电话：（010）63636363   传真：（010）63639132   网址：www.cebbank.com   （二）资产托管部部门及主要东谈主员情况   董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任本行副董事长，2024 年 1 月起任本行 董事长。现任中国光大集团股份公司党委文告、董事长，兼任中国光大集团股份公 司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国度物质储备改革中 心副主任，中国证券监督治理委员会信息中心负责东谈主，培训中心副主任(主理干事)， 东谈主事造就部主任、党委组织部部长，中国证券监督治理委员会党委委员、主席助理， 深圳证券交游所理事会理事长、党委文告，中国光大集团股份公司党委副文告、副 董事长、总司理。获经济学博士学位，高等经济师。   行长王志恒先生，自 2022 年 12 月起任本行党委副文告，2023 年 3 月起任本行 践诺董事、行长，2023 年 12 月起任本行党委文告。现任中国光大集团股份公司党 委委员、践诺董事。曾任中国银行总行公司业务部公司筹划处副处长，总行东谈主力资 源部主管、副总司理，广东省分行党委委员、副行长，青海省分行党委文告、行长， 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 总行党委组织部部长、东谈主力资源部总司理，北京市分行党委文告、行长，总行党委 委员、副行长。获经济学硕士学位，经济师。   资产托管部总司理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总司理，行长 助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主理干事）、行长。现任中国光大 银行资产托管部总司理。   （三）证券投资基金托管情况   牺牲 2024 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资基 金共 337 只，托管基金资产规模 6771.85 亿元。同期，开展了证券公司资产治理计 划、基金公司客户资产治理筹划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行理解、 保障债权投资筹划等资产的托管及信赖公司资金信赖筹划、产业投资基金、股权基 金等居品的督察业务。   二、托管业务的里面控制轨制   确保有计划法律法则在基金托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；确保基金托管 东谈主有计划基金托管的各项治理轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的 贯彻践诺；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有东谈主、 基金治理公司及基金托管东谈主的正当权益。   （1）全面性原则。里面控制必须浸透到基金托管业务的各个操作法度，散失所 有的岗亭，不留任何死角。   （2）扫视性原则。成立“扫视为主”的治理理念，从风险发生的源泉加强里面 控制，戒备于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，遴选灵验措施加强里面控制。发现 问题，实时处理，堵塞症结。   （4）寂然性原则。基金托管业务里面控制机构寂然于基金托管业务践诺机构， 业务操作主谈主员和内控东谈主员分开，以保证内控机构的干事不受侵略。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险治理委员会、审计委员会，委员会 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 委员由关联部门的负责东谈主担任，干事要点是对总行各部门、各种业务的风险和内控 进行监督、治理和协调，建立横向的内控治理制约体制。各部门负责分摊系统内的 里面控制的组织实施，建立纵向的内控治理制约体制。资产托管部建立了严实的内 控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管 理。   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格死守《基金法》、《中 华东谈主民共和国买卖银行法》、《信息知道治理办法》、《运作办法》、《销售办法》 等法律、法则的要求，并根据关联法律法则制订、完善了《中国光大银行资产托管 业务里面控制步调》、《中国光大银行资产托管业务守密步调》等十余项规章轨制 和实施敬佩，将风险控制落实到每一个干事法度。中国光大银行资产托管部以控制 和戒备基金托管业务风险为干线，在伏击岗亭（基金计帐、基金核算、投资监督） 还建立了安全守密区，装配了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信息的安 全。   三、托管东谈主对治理东谈主运作基金进行监督的方法和法度   根据法律、法则和基金合同等的要求，基金托管东谈主主要通过定性和定量相勾通、 事前监督和过后控制相勾通、时刻与东谈主工监督相勾通等方式方法，对基金投资范围、 投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金治理东谈主就基金资产净值的筹备、基金管 理东谈主和基金托管东谈主报答的计提和支付、基金收益分派、基金用度支付等步履的正当 性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的违背法律、法则和基金合同等步调的步履，实时 以邮件、电话或书面等格式文书基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到文书后应及 时查对质据并以邮件或书面格式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对文书县项进行复查。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                   第五部分 关联服务机构   一、基金份额发售机构   称号：英大基金治理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限干事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   客户服务电话：400-890-5288   传真：（010）59112222   有计划东谈主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   法定代表东谈主：吴利军   客户服务电话：95595   网址：www.cebbank.com   （2）英大证券有限干事公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦六，十一，二十八，二十九，三 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 十，三十一层，超力通大厦三层   法定代表东谈主：段光明   客户服务电话：4000188688   网址：www.ydsc.com.cn   （3）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区亮马 桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （4）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （5）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号   法定代表东谈主：霍达   客户服务电话：95565   网址：www.newone.com.cn   （6）中信证券（山东）有限干事公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客户服务电话：95548 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                    招募说明书（更新）    网址：www.sd.citics.com    （7）开源证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门 B 座 5 层    办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门 B 座 5 层    法定代表东谈主：李刚    客户服务电话：95325    网址：www.kysec.cn    （8）大同证券有限干事公司    注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12，13 层    法定代表东谈主：董祥    客户服务电话：400-712-1212    网址：www.dtsbc.com.cn    （9）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层    法定代表东谈主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （10）万联证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    法定代表东谈主：王达    客户服务电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （11）上海好买基金销售有限公司 英大安惠纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区张杨路 500 号 10 楼   法定代表东谈主：陶怡   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （12）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （13）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （14）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外广场北塔 33 楼、8 楼   法定代表东谈主：肖雯   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （15）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   法定代表东谈主：钱燕飞   客户服务电话：95177 英大安惠纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   网址：www.snjijin.com   （16）中证金牛(北京)基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   法定代表东谈主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （17）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503   法定代表东谈主：王翔   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （18）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501   法定代表东谈主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   网址：www.danjuanfunds.com   （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局   法定代表东谈主：王珺   客户服务电话：4000-766-123   网址：www.fund123.cn   （20）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层 英大安惠纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）    法定代表东谈主：其实    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （21）上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    客户服务电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （22）北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东谈主：闫振杰    客户服务电话：4008188000    网址：www.myfund.com    （23）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 Halo 广场 4 楼    法定代表东谈主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （24）喜鹊钞票基金销售有限公司    注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    法定代表东谈主：卢士远    客户服务电话：400-699-7719    网址：www.xiquefund.com 英大安惠纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   （25）嘉实钞票治理有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   法定代表东谈主：张峰   客户服务电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （26）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客户服务电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （27）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层(推行楼层 6 层)   办公地址：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层   法定代表东谈主：陈祎彬   客户服务电话：400-821-9031   网址：www.lufunds.com   （28）北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济时刻设备区宏达北路 10 号五层 5122 室   办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21、29 层   法定代表东谈主：武建华   客户服务电话：400-8180-888   网址：www.zzfund.com   （29）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威 英大安惠纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）   客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816   网址：www.fund.jd.com   （30）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层   法定代表东谈主：陈可可   客户服务电话：（020）95396   网址：www.gzs.com.cn   （31）民商基金销售（上海）有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室   办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼   法定代表东谈主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （32）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀大路 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （33）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层 2405、2406   办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   法定代表东谈主：汤蕾   客户服务电话：400-609-9200   网址：www.yixinfund.com   （34）宁波银行股份有限公司 英大安惠纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）     注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     法定代表东谈主：陆华裕     客户服务电话：95574     网址：www.nbcb.cn     （35）一谈钞票（深圳）基金销售有限公司     注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111     办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111 法定代表东谈主：吴雪秀     客户服务电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     （36）北京新浪仓石基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室     办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼     法定代表东谈主：李柳娜     客户服务电话：010-62675369     网址：www.xincai.com     （37）和讯信息科技有限公司     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层     法定代表东谈主：章知方     客户服务电话：400-920-0022     网址：www.licaike.hexun.com     （38）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 楼 英大安惠纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   法定代表东谈主：李兴春   客户服务电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （39）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座空洞楼 712 室   法定代表东谈主：梁蓉   客户服务电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （40）泰信钞票基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客户服务电话：400-004-8821   网址：www.taixincf.com   （41）东方钞票证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 18 楼   法定代表东谈主：戴彦   客户服务电话：95357   网址：www.xzsec.com   （42）度小满科技（北京）有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 6 层 606 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼   法定代表东谈主：许冬亮   客户服务电话：95055   网址：www.duxiaoman.com   （43）祥瑞银行股份有限公司 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）    注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，中国广东省深圳市福田区益 田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座   法定代表东谈主：谢永林   客户服务电话：95511-3-8   网址：www.bank.pingan.com   （44）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法定代表东谈主：吴卫国   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （45）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （46）国金证券股份有限公司   注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （47）中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：刘建军 英大安惠纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com   (48)华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东谈主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   （49）招商银行（招赢通）股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （50）浙江核新同花顺辘集信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   法定代表东谈主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   基金治理东谈主可根据有计划法律、法则的要求，采纳顺应要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。   二、登记机构   称号：英大基金治理有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东谈主：范育晖   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   电话：010-57835666，400-890-5288 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   传真：010-59112222   有计划东谈主：王旭   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层   负责东谈主：朱小辉   电话：010-5776-3888   传真：010-5776-3777   承办讼师：徐伟、李晗   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东谈主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册管帐师：龚凯、张一帆 英大安惠纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 知道办法》、《实施步调》、基金合同过火他有计划步调召募，并经中国证监会 2020 年 3 月 19 日证监许可〔2020〕462 号文准予注册。   本基金为契约型灵通式基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2020 年 4 月 照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元筹备，召募的基金份额及利息转份额共计 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）             第七部分 基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金《基金合同》于 2020 年 4 月 29 日矜重收效。自《基金合同》收效日起， 本基金治理东谈主矜重初始治理本基金。2021 年 4 月 16 日，本基金根据《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办法》、《公开召募证 券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法则的步调及基金合同的约定，并勾通 中国证监会发布《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》、《公开召募证 券投资基金信息知道治理办法》等情形改造基金合同。2021 年 9 月 10 日，本基金 由于增设 E 类基金份额改造基金合同。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   《基金合同》收效三年后持续存续的，贯串 20 个干事日出现基金份额持有东谈主数 量动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期申诉 中给以知道；贯串 60 个干事日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在十个干事日内向 中国证监会申诉并提倡贬责决议，如持续运作、改革运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有步调时，从其步调。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金治理东谈主在 招募说明书或其他关联公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时间   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交游所、 深圳证券交游所的普通交游日的交游时间，但基金治理东谈主根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的步调公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游商场，证券/期货交游所交游时间 变更或其他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息知道办法》的有计划步调在指定媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同收效之日起不疏淡 3 个月初始办理申购，具体业务办理 时间在申购初始公告中步调。   基金治理东谈主自基金合同收效之日起不疏淡 3 个月初始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回初始公告中步调。   在确定申购初始与赎回初始时间后，基金治理东谈主应在申购、赎回灵通日前依照 《信息知道办法》的有计划步调在指定媒介上公告申购与赎回的初始时间。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者改革。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间提倡申购、赎回或改革央求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 净值为基准进行筹备； 赎回； 者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金治理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东谈主必 须在新法则初始实施前依照《信息知道办法》的有计划步调在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东谈主必须根据销售机构步调的法度，在灵通日的具体业务办理时间内提倡申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎 复活效。投资者赎回央求收效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有计划要求处理。   基金治理东谈主应以交游时间结果前受理灵验申购和赎回央求确今日当作申购或赎 回央求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性 进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构步调的其他方式查询央求的证据情况。若申购不堪利，则申购款项 退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销 售机构仍是收受到申购、赎回央求。申购与赎回的证据以登记机构的证据结果为准。 对于央求的证据情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利。不然如因央求未得 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 到登记机构的证据而产生的后果，由投资东谈主自行承担。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务法则，对上述业务 办理时间进行调养，本基金治理东谈主将于初始实施前按照有计划步调给以公告。   五、申购和赎回的数额限制   （1）投资东谈主通过基金治理东谈主网上交游系统申购时，每笔申购本基金的 A 类基金 份额和 C 类基金份额最低金额为 10 元，单笔追加申购最低金额为 10 元，直销柜台 每个基金账户初度申购的最低名额为 1，000 元，单笔追加申购的最低名额为 1，000 元，已在直销中心有认购本基金记录的投资东谈主不受初度申购最低金额的限制。推行 操作中，各销售机构可根据我方的情况调养申购金额限制。投资者申购 E 类基金份 额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 300 万元东谈主民币（含申购费）。销售机 构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基金直销渠 谈办理 E 类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，将以公告形 式见知投资者。   （2）投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计持有基金份额不设上限限制。法律 法则、中国证监会另有步调的除外。   （3）对于接受申购央求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时， 基金治理东谈主将遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体 步调请参见关联公告。   本基金不设单笔最低赎回份额限制。   基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及   在不抵牾有计划法律法则和基金合同步调的前提下，基金治理东谈主可根据商场情况， 调养上述第 1 至 3 项的数额限制。基金治理东谈主必须最迟在调养实施依照《信息知道 办法》的有计划步调在指定媒介上公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途   （一）申购用度和赎回用度   （1）本基金对申购树立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减，投资者 不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独筹备。本基金的申购费率表如 下：          投资者需缴纳的申购用度按申购金额的大小折柳为四档：                     申购金额          申购费率       A类  申购费率        300 万元（含）-500 万元      0.30%                  申购金额≥500 万          0       E类       C类               C 类不收取申购费  申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、 注册登记等各项用度。      （2）本基金的赎回费率表如下：             赎回费率随投资者持有基金份额的时间加多而递减：        A 类、        持有期＜7 日     1.50%         C类      7 日≤持有期＜30 日   0.10%   赎回费率                    持有期≥30 日      0                    持有期＜7 日     1.50%         E类                    持有期≥7 日       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。宝石续持有期大于、即是 7 日的投资东谈主收取的赎回费，25%应计 入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   （二）申购份额和赎回金额的筹备 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日 收市后筹备，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当法度，不错恰当蔓延计 算或公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                              招募说明书（更新）   （1）基金申购份额的筹备   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的筹备方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类或 E 类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东谈主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+0.80%）=9，920.63 元   申购份额=9，960.16/1.0500=9，448.22 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9，448.22 份。   例：某投资东谈主投资 3，000，000 元申购本基金 E 类基金份额，对应申购费率 0.30%， 假定申购当日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=3，000，000/（1+0.30%）=2，991，026.92 元   申购份额=2，991，026.92/1.0500=2，848，597.07 份   则该投资东谈主实得申购份额为 2，848，597.07 份。   投资东谈主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的筹备方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9，523.81 份。   （2）申购份额的处理方式   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份， 英大安惠纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 接纳四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）赎回金额的筹备方法如下：   赎回价钱＝赎回当日各种基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东谈主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持偶然间为 60 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0%=0 元   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 C 类基金份额，持偶然间为 25 天，对应 的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0.1%=10.50 元   净赎回金额=10，500-10.50=10，489.50 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，489.50 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 E 类基金份额，持偶然间为 7 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0=0 元 英大安惠纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 E 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   （2）赎回金额的处理方式   赎回金额为按推行证据的灵验赎回份额乘以央求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），筹备结果接纳四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损左计入基金财产。   （三）基金治理东谈主不错在法律法则步调及基金合同约定的范围内，且对基金份 额持有东谈主无内容不利影响的前提下调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息知道办法》的有计划步调在指定媒介上公告。   （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例死守关联法律法则以及监 管部门、自律法则的步调。   （五）基金治理东谈主不错在不违背法律法则步调及基金合同约定的情形下，且对 现存基金份额持有东谈主无内容性不利影响的前提下根据商场情况制定基金促销筹划， 针对投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关联监管 部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错恰当调低申购费率、赎回费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 东谈主的申购央求。 资产净值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 接纳估值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 的比例达到或者疏淡 50%，或者变相躲藏 50%鸠合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定拒却 或暂停接受投资东谈主申购央求时，基金治理东谈主应当根据有计划步调在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款 项： 东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。 资产净值。 东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 接纳估值时刻仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金治理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金治理东谈主应足额支付；如 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分予 以排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金改革中转入央求份额总额后 的余额）疏淡前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正 常赎回法度践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有清贫或觉得因 支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎 回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被排除。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一 灵通日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投 资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额疏淡前一开 放日的基金总份额的 10%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主当日赎回 央求疏淡上一灵通日基金总份额 10%以上的部分实施缓期办理。缓期办理的赎回申 请与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有东谈主央求赎回 的份额中未疏淡上一灵通日基金总份额 10％的部分，基金治理东谈主根据前段“（1） 全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求 一并办理。然而，如该基金份额持有东谈主在提交赎回央求时采纳取消赎回，则其当日 未获受理的部分赎回央求将被排除。   （4）暂停赎回：贯串 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金治理东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支付赎回款项， 但不得疏淡 20 个干事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书步调的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额持有东谈主，说明有计划处理方法， 并 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值。 于重新灵通日在指定媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据推行情况 在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十一、基金改革   基金治理东谈主不错根据关联法律法则以及本基金合同的步调决定开办本基金与基 金治理东谈主治理的其他基金之间的改革业务，基金改革不错收取一定的改革费，关联 法则由基金治理东谈主届时根据关联法律法则及本基金合同的步调制定并公告，并提前 见知基金托管东谈主与关联机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、顺应法律法则的其它非交游过户（可补充其 英大安惠纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 他情况）。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基 金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的关联贵寓，对于顺应条件的非交游过户央求按基金登记机构的步调办 理，并按基金登记机构步调的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照步调的圭臬收取转托管费。   十四、如期定额投资筹划   基金治理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹划，具体法则由基金治理东谈主另行 步调。投资东谈主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金治理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所步调的如期定额投资计 划最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，被冻结的部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法 规或监管部门另有步调的除外。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节的步调或届时发布的关联公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）              第九部分 基金的投资   一、投资主义   本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力求获取疏淡功绩相比基 准的投资收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括债券（包括国债、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融 资券、次级债、政府救助机构债券、政府救助债券、证券公司短期公司债券、可分 离交游可转债的纯债部分）、资产救助证券、国债期货、债券回购、银行进款（包 括左券进款、文书进款以及如期进款等其它银行进款）、同行存单、现款以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会的关联步调。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改革债券（可分离交游可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金治理东谈主在履行 恰当法度后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券商场收益特征， 分析判断商场利率水平变动趋势，并预料下一阶段的利率水平，勾通各种别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金治理东谈主将通过预期商场利率变化趋势，确定投资组合的久期。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金治理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，预料财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景况变化趋势，在此基础上预料商场利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期商场利率水平将飞腾时，诽谤组合的久期；预期商场利率将下 降时，进步组合的久期。   基金治理东谈主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限操纵的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获取投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大获取投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离交游可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，诽谤预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将根据宏不雅经济运行景况、行业发展周期、刊行东谈主公司所在行业发展以 及公司治理、财务景况等因素，进一步勾通债券刊行具体要求空洞评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验控制组合信用风险的基础上，收用具备相对价值的个券进行 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 投资。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理的原则，以套期保值为主要目 的，接纳流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的 研究，勾通国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，诽谤投资组合的举座风险。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深切调研分析，勾通刊行 东谈主资产欠债景况、盈利智商、现款流、经营巩固性以及信用利差、信用评级、失言 风险等空洞考量，采纳流动性相对较好的品种进行投资，勤奋在控制投资风险的前 提下进步收益。   本基金将要点对商场利率、刊行要求、救助资产的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响资产救助证券价值的因素进行分析，并辅助接纳 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产救助证券的相对投资价值并作念出相应的 投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不疏淡基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不疏淡该证券的   （5）本基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例，不得疏淡基金 资产净值的 10％； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得疏淡基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的消灭（指消灭信用级别）资产救助证券的比例，不得疏淡该 资产救助证券规模的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证 券，不得疏淡其各种资产救助证券共计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救助证券。基 金持有资产救助证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得疏淡基金 资产净值的 40%，进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保 持一致；   （12）本基金参与国债期货交游，应当征服下列要求：   本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得疏淡基金资产 净值的 15%；本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得疏淡基 金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当顺应基金合同 对于债券投资比例的有计划约定；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得疏淡上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）本基金资产总值不疏淡基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得疏淡本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不顺应 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 述步调投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会步调 的特殊情形除外。法律法则另有步调的，从其步调。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的有计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起点始。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履 行恰当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按调养后的步调践诺。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背步调向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有步调的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会步调装束的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、推行控 制东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，死守基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱践诺。关联交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以披 露。首要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主履行 恰当法度后，本基金投资不再受关联限制或按变更后的步调践诺。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债空洞全价（总值）指数收益率   中债空洞全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 涵盖了中国主要交游商场（银行间商场、交游所商场等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（长期、中期、短期等），概况空洞反应中国债券商场总体价钱水 仁和变动趋势，具有庸碌的商场代表性，适互助为本基金的功绩相比基准。如果上 述功绩相比基准变改称号或罢手发布，或者法律法则发生变化，或者有其他代表性 更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，本基金治理东谈主可依据珍贵投资 者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行恰当法度 后变更功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀和型基金， 高于货币商场基金。   七、基金治理东谈主代表基金欺骗关联权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的步调。   九、基金的投资组合申诉   本投资组合申诉所载数据牺牲 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计，取自本 基金 2024 年一季度申诉）。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                              招募说明书（更新） 序号       名堂           金额（元）              占基金总资产的比例（%）      其中：股票                           -                -      其中：债券            5，318，506，772.31            99.98      资产救助证券                          -                -      其中：买断式回购的                                      -                  -      买入返售金融资产      银行进款和结算备付      金共计      本基金不投资于股票。      本基金不投资于股票。      本基金不投资于股票。 序号       债券品种         公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债        1，749，225，502.48          33.49 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 序                                               占基金资产净值          债券代码      债券称号    数目（张）     公允价值（元） 号                                                比例（％）                         微债                        CD415 投资明细          本基金于本申诉期末未持有资产救助证券。 细          本基金于本申诉期末未持有贵金属。          本基金于本申诉期末未持有权证。          本基金于本申诉期末无国债期货投资。          本基金于本申诉期内未参与国债期货投资，申诉期末无国债期货持仓。          本基金于本申诉期内未参与国债期货投资，申诉期末无国债期货持仓。 或在申诉编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形 英大安惠纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   经查询上海证券交游所、深圳证券交游所、中国货币网等公开信息知道平台， 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案 看望，或在本申诉编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 披发房地产贷款等十四项监犯违法步履被国度金融监督治理总局罚金。 业务存在关联东谈主员未取得基金从业阅历、合规风控东谈主员未对基金新销售居品进行合 规审查并出具合规审查意见等违法步履被天津证监局责令改正，并记入证券期货市 场诚信档案。 被交游商协会开展自律看望。 行云南省分行罚金。 代缴义务，应扣未扣、应收而不收税款被国度税务总局浙江省税务局第三税务分局 罚金；2024 年 2 月 2 日，浙商银行因向小微企业客户转嫁成本，违法要求客户承担 典质评估费和典质登记费被国度金融监督治理总局浙江监管局罚金。 金结汇业务违法和 2020 年部分未结清内保外贷业务违法被国度外汇治理局厦门市 分局教育，罚金，充公监犯所得；2023 年 9 月 20 日，厦门海外银行因刊行收益与 推行承担风险不相匹配的结构性进款、贷款风险分类不准确、个别贷款“三查”不 到位、个东谈主经营性贷款内控不到位被国度金融监督治理总局厦门监管局罚金。   基金治理东谈主通过对上述刊行东谈主进一步了解分析后，觉得以上处罚不会对所持有 证券的投资价值组成内容性影响；对于尚在看望中事项，基金治理东谈主将在看望结果 公布后进一步评估其影响。   本基金不投资于股票。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金于本申诉期末未持有其他资产。   本基金于本申诉期末未持有处于转股期的可改革债券。   本基金不投资于股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                            招募说明书（更新）                        第十部分 基金的功绩    基金治理东谈主承诺以恪尽责守、老实信用、发愤尽责的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同收效日为 2020 年 4 月 29 日，基金合同收效以来（牺牲 2024 年 3 月 31 日）的投资功绩及同期基准的相比如下表所示：                                英大安惠纯债 A                                           功绩比 功绩相比                                 净值增                        净值增                较基准 基准收益        阶段                       长率标                ①－③              ②－④                        长率①                收益率 率圭臬差                                 准差②                                            ③    ④                               英大安惠纯债 C                                           功绩比 功绩相比                                 净值增                        净值增                较基准 基准收益        阶段                       长率标                ①－③              ②－④                        长率①                收益率 率圭臬差                                 准差②                                            ③    ④                                英大安惠纯债 E                                 净值增       功绩比 功绩相比                        净值增        阶段                       长率标       较基准 基准收益         ①-③      ②-④                        长率①                                 准差②       收益率 率圭臬差 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）                                  ③     ④    注：同期功绩相比基准为中债空洞全价（总值）指数收益率 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产寂然于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主督察。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律干事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的步调贬责外，基金财产不得被贬责。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章排除或者被照章宣告破产等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制践诺。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交游步地的交游日以及国度法律法 规步调需要对外知道基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、其 它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐 准则》、监管部门有计划步调。   （一）对存在活跃商场且概况获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则步调的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近 交游日的报价不成真确反应公允价值的，打发报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时刻中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征 接洽。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有填塞可 利用数据和其他信息救助的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进 行调养并确定公允价值。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近 交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件 的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公 允价钱；   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似 投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交 易所商场挂牌转让的资产救助证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行调养以证据估值日的公允价值； 对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值。   初度公设备行未上市的债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显着互异，未上市期间商场利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的刚正性。 家最新步调估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度 及关联法律法则的步调或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商贬责。   根据有计划法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承 担。本基金的基金管帐干事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金有计划的管帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交游日基金资产净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金治理东谈主负 责赔付。   五、估值法度 类基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有步调的，从其规 定。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   每个干事日筹备基金资产净值及各种基金份额净值，并按步调公告。 基金合同的步调暂停估值时除外。基金治理东谈主每个干事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按 步调对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时， 视为基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的责 任东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿干事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹干事方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹干事方承担；由于 估值舛讹干事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹 干事方对顺利损失承担补偿干事；若估值舛讹干事方仍是积极协调，何况有协助义 务确当事东谈主有填塞的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿干事。   （2）估值舛讹的干事方对有计划当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，并 且仅对估值舛讹的有计划顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 值舛讹干事方仍打发估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹干事方应 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总 和疏淡其推行损失的差额部分支付给估值舛讹干事方。   （4）估值舛讹调养接纳尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，有计划确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原 因确定估值舛讹的干事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行 评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的干事方进行更正 和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登 记机构进行更正。   （1）基金份额净值筹备出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金 托管东谈主，并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有步调的，从其步调处理。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 认后，基金治理东谈主应当暂停估值； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   八、基金净值的证据   用于基金信息知道的基金净值信息由基金治理东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责进 行复核。基金治理东谈主应于每个灵通日交游结果后筹备当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核证据后发送给基 金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并知道 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停知道侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 的舛错不当作基金资产估值舛讹处理。 进款银行等机构发送的数据舛讹，或国度管帐政策变更、商场法则变更等原因，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、恰当、合理的措施进行查验，但未能发 现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主不错解任补偿 干事，但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施摒除或松开由此形成的 影响。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）             第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指牺牲收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收 益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分派金额后均不成低于面值； 额享有同均分派权；   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金管 理东谈主可对基金收益分派原则进行调养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议着实定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指 定媒介公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时间不 得疏淡 15 个干事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法，依 照《业务法则》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的步调。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息知道用度； 律用度； 费、手续费、券商佣金、证券账户关联用渡过火他肖似性质的用度等）； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的筹备方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金 托管东谈主发送基金治理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个干事日内从基金 财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹备 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个干事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 服务费年费率为 0.30%。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个干事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。C 类基 金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有东谈主的服务。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据有计划法则及相应左券规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 财产的损失； 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有计划的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有计划用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费， 详见招募说明书的步调或关联公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。 基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度有计划税收征收的步调代扣代缴。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）            第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 核算，按照有计划步调编制基金管帐报表； 《托管左券》约定的方式证据。   二、基金的年度审计 阅历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）            第十六部分 基金的信息知道   一、本基金的信息知道应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、 《流动性风险治理步调》、《基金合同》过火他有计划步调。关联法律法则对于信息 知道的步调发生变化时，本基金从其最新步调。   二、信息知道义务东谈主   本基金信息知道义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会步调的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主 组织。   本基金信息知道义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法 律、行政法则和中国证监会的步调知道基金信息，并保证所知道信息的真确性、准 确性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息知道义务东谈主应当在中国证监会步调时间内，将应予知道的基金信息 通过指定媒介知道，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时间和方式查 阅或者复制公开知道的信息贵寓。   三、本基金信息知道义务东谈主承诺公开知道的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开知道的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息知道义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开知道的信息接纳阿拉伯数字；除额外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开知道的基金信息   公开知道的基金信息包括： 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓纲领 份额持有东谈主大会召开的法则及具体法度，说明基金居品的脾气等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息知道及基 金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要 变更的，基金治理东谈主应当在 3 个干事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金 合同停止的，基金治理东谈主不错不再更新基金招募说明书。 督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募说明书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登载在指定报刊上，将基金 招募说明书、《基金合同》和托管左券登载在指定网站上；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管左券登载在指定网站上。   基金居品贵寓概若是基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基 金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓纲领的信息发生首要变更的，基 金治理东谈主应当在三个干事日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金治理东谈主至 少每年更新一次。基金停止运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品贵寓纲领。   （二）基金份额发售公告   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主应当在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告登载在指定报刊和指定网站上。   （三）《基金合同》收效公告   基金治理东谈主应当在《基金合同》收效的次日在指定报刊和指定网站上登载《基 金合同》收效公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当 至少每周在指定网站知道一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，知道灵通日的基金份额净 值和基金份额累计净值。基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在指定网站知道半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息知道文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的筹备方式及有计划申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉（含 资产组合季度申诉）   基金治理东谈主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期申诉，并将 中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期 申诉或者年度申诉。如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或疏淡基金总份 额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在如期申诉“影响 投资者决策的其他伏击信息”项下知道该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、 申诉期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中知道基金组合伙产情况过火流动 性风险分析等。   （七）临时申诉 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本基金发生首要事件，有计划信息知道义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并 登载在指定报刊和指定网站。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主发生变动； 内变动疏淡百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关联步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 际控制东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游事项，中国证监会另有步调的情形除外； 式和费率发生变更； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 项时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会步调的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，关联信息知道义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开清爽，并将有 关情况立即申诉中国证监会。   （九）计帐申诉   《基金合同》停止的，基金治理东谈主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并 作出计帐申诉。计帐申诉应当经过具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所审 计，并由讼师事务所出具法律意见书。计帐组应当将计帐申诉登载在指定网站上， 并将计帐申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息知道   本基金实施侧袋机制的，关联信息知道义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的步调进行信息知道，详见招募说明书的步调。   （十二）投资资产救助证券的关联公告   基金治理东谈主应在本基金中期申诉、年度申诉等如期申诉中知道其持有的资产支 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 持证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和申诉期内扫数的资产救助证 券明细。   基金治理东谈主应在季度申诉中知道本基金持有的资产救助证券总额、资产救助证 券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明细。   （十三）中国证监会步调的其他信息   基金治理东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 新）等文献中知道国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 主义等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资 政策和投资主义等。   本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告，并在季度申诉、中期申诉 申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中知道证券公司短期公司 债券的投资情况。   六、信息知道事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息知道治理轨制，指定专门部门及高 级治理东谈主员负责治理信息知道事务。   基金信息知道义务东谈主公开知道基金信息，应当顺应中国证监会关联基金信息披 露内容与格式准则等法则的步调。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的步妥洽《基金合同》的约定， 对基金治理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金计帐申诉等公开知道的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证据。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳知道信息的报刊，本基金只需 采纳一家报刊。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上知道信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介知道信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介知道信息，何况在不 同媒介上知道消灭信息的内容应当一致。   为基金信息知道义务东谈主公开知道的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 机构，应当制作干事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   七、信息知道文献的存放与查阅   照章必须知道的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法则 步调将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延知道基金关联信息的情形 价值时； 时； 致，基金治理东谈主暂停估值的； 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法度   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务 所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金治理东谈主所在地中国证 监会派出机构备案。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 聘用顺应《中华东谈主民共和国证券法》步调的管帐师事务所进行审计并知道专项审计 意见。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 础，证据基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回 央求并支付赎回款项。 有东谈主央求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回央求将被拒却。同期，基 金治理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利并根据主袋 账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金治理东谈主在关联公告中步调。 外，本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回步调适用于主 袋账户份额。多半赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求疏淡前一干事日 主袋账户总份额的 10%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金治理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或降速支付赎回 款项。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作主义和基金功绩主义应当以主袋账 户资产为基准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资 组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会步调的情形除外。   （三）基金的用度 值当作基数计提。 侧袋账户资产变现后方可列支，有计划用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （四）基金的估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值 并知道主袋账户的基金净值信息，暂停知道侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核 算应顺应《企业管帐准则》的关联要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金治理东谈主应按照《流动 性风险治理步调》的有计划要求，遴选暂停基金估值等关联措施。   （五）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下，基 金治理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分派要求。   （六）基金的信息知道   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当暂停知道侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金治理东谈主应当在基金如期申诉中知道申诉期内特定资产处置进展情况。知道 申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价钱，不当作基金治理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金治理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法度、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等伏击信息。   （七）特定资产的处置计帐   基金治理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主齐应当 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法则要求及 时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时聘用顺应《中华东谈主民 共和国证券法》步调的管帐师事务所进行审计并知道专项审计意见。   （九）本部分对于侧袋机制的关联步调，但凡顺利援用法律法则或监管法则的 部分，如将来法律法则或监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律 法则或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步步调的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行恰当法度后，在对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               第十八部分 风险揭示   基金治理东谈主继承“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投资治理原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、持续的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险治理训戒，并勾通本基金脾气建立了一套系统的风险 治理体系，空洞外部救助与里面研究，定性研判与定量解析，东谈主工训戒归纳回来与 筹备机智能辅助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和治理。   以下对基金可能靠近的各项主要风险及对应的戒备措施加以阐扬：   一、商场风险   商场风险是指投资品种的价钱因受经济因素、政事因素、投资心机和交游轨制 等多样因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国度政策的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券商场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的脾气。宏不雅经济运行 景况将对通胀和利率的走势产生内容性影响，进而影响固定收益品种的收益水平， 从而产生风险。   （3）利率风险   利率风险是指由于利率变动而导致的资产价钱和资产利息的损益。利率波动会 顺利影响固定收益资产价钱，导致证券商场的价钱和收益率发生变动，使基金收益 水平随之发生变化，从而产生风险。   （4）公司经营风险   上市公司的经营景况受多种因素影响，如管聪敏商、财务景况、商场远景、行 业竞争以及东谈主员素质等，这些齐会导致企业的盈利和现款流量发生变化。基金所投 资的公司经营不善，现款流量恶化，进而对投资组合的信用债券产生较大风险。   （5）购买力风险 英大安惠纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   基金的利润将主要通过现款格式来分派，而现款可能因为通货蔓延的影响而导 致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。   （6）再投资风险   债券偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降靠近资金再投资的收 益率低于正本利率的风险，以及在存续期间所得现款分成可能无合适投资契机实时 进行再投资的风险。   商场风险包括政策性风险、经济周期风险、商场价钱波动风险、购买力风险、 利率风险等。投资品种价钱下落风险是本基金需进行控制的最伏击的风险，基金管 理东谈主将提神对投资对象的持续检会和实时间析，通过基本面研究和数目分析等方法 分析商场风险，并将其纳入到举座的风险治理系统中，最终遴选实时的调养措施以 诽谤组合举座风险。   基本面研究具体包括通过分析特定时期的国表里宏不雅经济景况，形成对宏不雅经 济周期等经济表情的判断，从而作念出对物价、利率走势的判断，实时调养投资组合， 以尽可能诽谤经济周期风险、利率风险、购买力风险和再投资风险；与此同期，结 合长期以来对国度打发多样经济表情时所遴选的政策的追踪研究，判断政府可能的 政策取向，实时躲藏政策风险。   量化分析利用特有的数目化风险分析体系，形成一整套风险治理决议。通过计 算和追踪组合的 VaR，CVaR，beta，sharp ratio，固定收益品种的久期，凸性，基 点价值等数目化主义，以及通过筹备机模拟不同商场景况下的组合损失概率和大小， 空洞判别组合的商场风险知道进程。一朝达到预警水平实时遴选包括减仓，对冲， 替代等多样措施戒备商场风险。此外，组合投资、深度信用研究等也将成为本基金 治理商场风险的灵验器用。   二、治理风险   在基金治理运作过程中基金治理东谈主的学问、训戒、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济表情、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此本基金可能因为基金治理东谈主的治理水平、治理妙技和治理时刻因素而影响基金 英大安惠纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 收益水平。   基金治理东谈主的投资研究团队是一个领有丰富证券商场从业训戒的团体，不仅得 益于团队成员讲究的学问结构和业务素质，更是成绩于基金治理东谈主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地诽谤了投资践诺东谈主员诡计、胆寒心机对投资功绩的影响； 并继续进步自身投资研究，风险治理，里面控制等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东谈主力物力的进入，灵验的诽谤了治理风险。   （1）投资研究   投研小组根据各盘问机构提供的研究申诉及公司里面研究申诉以过火他信息来 源，勾通数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 给出指示性意见。如遇首要或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险控制   投资司理在征服投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金治理东谈主表里研究力量的研究效果 和投资建议，勾通自身对质券商场的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   三、流动性风险   指基金包含的投资品种不成飞速改革成现款，或者多量有价证券资产在飞速交 易时有可能导致资产价值的减少，或者交游践诺难度进步从而导致流动性风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见招募说明书基金份额的申购与赎回章节的关联规 定。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要为证券交游所、宇宙银行间债券商场等流动性较好的范例型交游场 所，主要投资对象为具有讲究流动性的债券、债券回购和货币商场器用等。投资标 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 的举座流动性较好，在靠近商场流动性急切的情况下，不错在短期变现大部分资产。 同期，基金司理将充分接洽流动性与申购赎回安排相匹配，预留必要现款以打发赎 回需求。   （3）多半赎回情形下的流动性风险治理措施   基金出现多半赎回情形下，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个灵通日央求赎回基金份额疏淡基金总份额一定比例以上的，基金治理 东谈主有权对其遴选缓期办理赎回央求的措施。   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、法度及对投资者的潜在影响   灵通期内如果出现流动性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保 投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用各种 流动性风险治理器用，对赎回央求进行控制调养，当作特定情形下基金治理东谈主流动 性风险治理的辅助措施，包括但不限于：   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“九、多半赎 回的情形及处理方式”的关联内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时 的基金份额净值不同。   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”的关联内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能会被拒却。   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”的关联内容。   在此情形下，投资东谈主收受赎回款项的时间将可能比一般普通情况下有所蔓延。   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 赎回费全额计入基金财产。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金治理东谈主应当暂停基金估值。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被暂停 接受，或被缓期支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例死守关联法律法则以及监管部门、 自律组织的步调。   当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的商场冲击成本而进行调养，使得商场的冲击成本概况分派给推行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效险峻并化解风险。   当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手知道基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和改革，仅主袋账户份额普通灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前间具有不确定性，最终变现价钱也具 有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不知道侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在 基金如期申诉中知道申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理 东谈主不承担任何保证和承诺的干事。基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金治理东谈主筹备各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需接洽主袋账户资产，基金 功绩主义应当以主袋账户资产为基准，因此本基金知道的功绩主义不成反应特定资 产的真不二价值及变化情况。   当实施上述备用的流动性风险治理器用时，投资者将可能靠近其赎回央求被拒 绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或靠近赎回成本加多等风险。   四、信用风险及失言风险   基金在交游过程中可能发生敌手交收失言或者所投资债券的刊行东谈主失言、拒却 支付到期本息的情况，称为交游敌手信用风险。债券刊行东谈主信用品级诽谤导致债券 价钱下降或者上市公司信息知道不真确、不完好导致筹划持有的债券价钱下落，称 为交游品种的信用风险。   本基金治理东谈主参考海外大型金融机构保举的里面风险评级法，勾通国内的资信 评级公司的效果建立特有的量化信用风险治理模子。对投资证券的失言率（PD）， 失言风险知道（EAD）及失言损失率（LGD）等主义进行估算，并最终得出里面参考 信用品级。在买入投资品种后根据模子得出的交游品种信用品级变化对投资组合进 行动态调养，并采纳买卖信誉好的交游敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评级 不高的交游敌手采纳风险较低的结算方式以致幸免交游以诽谤交游敌手信用风险。   五、时刻风险   在基金的日常交游中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响交游的普通进 行或者导致利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金治理东谈主、证券交游所、证券 登记结算机构等等。   严格按照金融行业监管部门要求配置多样时刻系统，达成了双辘集通讯，双电 源供电，伏击时刻系统均达成双机冷备份或热备份。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   同期，建立多样时刻救助系统，从时刻层面对投资风险进行控制。建立灵验的 里面监控时刻系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的多样风险进 行全面和实时的监控。   六、操作风险   操作风险包括：基金治理东谈主、证券交游所、注册登记机构等在业务操作过程中， 因操作过错或违背操作规程而引起的风险；因东谈主为因素而产生的风险、如内幕交游、 讹诈步履等产生的风险；因轨制确立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东谈主员如投资主办东谈主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行戒备 和控制。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、经过，明确投资过程中各风险控 制点要津主义及干事东谈主员；建立和完善研究向投资飞动的各项轨制；对日常投资过 程中遴选恰当的法度和方法分析和评估与本基金运作有计划的风险；建立灵验的风险 控制轨制等。   建立寂然的财务治理轨制，对不同的基金账户进行分账治理、寂然核算，减少 手工操作，在时刻上达成后台业务经过的全部筹备机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。   七、合规风险   在筹划治理或运作过程中，违背国度法律、法则的步调，或者基金投资违背法 规有计划步调及本合同约定的风险。   基金治理东谈主严格按照经注册的《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》 等关联要求，开展本基金的央求、成立及报备、日常投资治理等业务。   基金治理东谈主的监察稽核部、风险治理部和其他部门设有专东谈主追踪研究、分析有 关政策的最新动态。根据政策法则的变化和公司内控轨制的步调，如期或不如期地 梳理风险控制经过和改造风险控制轨制。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   基金治理东谈主的监察稽核部、风险治理部和其他关联部门负责对基金中多样关联 合同进行事前内容性审核，并在投资交游系统中树立和珍贵法律法则中有计划投资限 制的各项风控主义以及基金司理的投资权限等。   交游系统设有“预警”、“拒却接受交游指示”两谈风险防地，一朝有计划主义 接近或达到风险警告线时，系统会自动发出教育信号或限制投资司理的违法步履， 确保基金的合规性。   八、本基金的特有风险 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅 经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存 在所选投资标的的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱阐发低于预期的风 险。   本基金投资资产救助证券，资产救助证券是一种债券性质的金融器用，可能面 临利率风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，由此可能给基金净值带来不利 影响。   本基金可投资国债期货，国债期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有 杠杆，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损 失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在步调的时间内补足保证金，按 步调将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   九、其他风险   基金治理东谈主因破产、完毕、排除、破产或者被中国证监会排除关联业务许可、 责令破产整顿等原因不成履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。   搏斗、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金的损失，从而带来风险。   其他风险戒备措施，在基金的运作过程中如出现以上首要事项时，基金治理东谈主 将实时发布公告，并向基金治理东谈主住所地中国证监会派出机构申诉。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）       第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则步妥洽基金合 同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，《基金合同》应当停止： 托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 具有从事证券关联业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所对计帐申诉进行外部审 计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的有计划首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 关联业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个干事 日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及有计划文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金治理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则步调或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照步调召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及有计划法律步调监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度有计划法律步调，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》步调的用度；   （10）依据《基金合同》及有计划法律步调决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗推进权利，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 提供服务的外部机构；   （16）在顺应有计划法律、法则的前提下，制订和调养有计划基金认购、申购、赎 回、改革和非交游过户的业务法则；   （17）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎发愤的原则治理和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证 所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂然，对所治理的不同基金分别治理， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选恰当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 顺应《基金合同》等法律文献的步调，按有计划步调筹备并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度、中期和年度基金申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调，履行信息知道及 申诉义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他有计划步调另有步调外，在基金信息公开知道前应予守密，不向 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；   （14）按步调受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按步调保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在步调时间发出，何况保 证投资者概况按照《基金合同》步调的时间和方式，随时查阅到与基金有计划的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到有计划贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近完毕、照章被排除或者被照章宣告破产时，实时申诉中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿干事，其补偿干事不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》步调履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理有计划基金 事务的步履承担干事；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的步调安全督察 基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则步调或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金合 同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形， 应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所 需账户、为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业步地，配备填塞的、及格 的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产相互寂然；对所托管的不同的基金分别树立账户，寂然核算，分账治理，保证不 同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过火他有计划步调外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （5）督察由基金治理东谈主代表基金缔结的与基金有计划的首要合同及有计划凭证；   （6）按步调开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》及《托管左券》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过火他 有计划步调另有步调外，在基金信息公开知道前给以守密，不得向他东谈主泄露，但照章 向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为有计划的信息知道事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度、中期和年度基金申诉出具意见，说明基金 治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的步调进行； 如果基金治理东谈主有未践诺《基金合同》及《托管左券》步调的步履，还应当说明基 金托管东谈主是否遴选了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵寓15年以上；   （12）从基金治理东谈主或其托付的登记机构处收受并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按步调制作关联账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或有计划步调向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他有计划步调，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》、《托管左券》的步调监督基金治理东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近完毕、照章被排除或者被照章宣告破产时，实时申诉中国证监会和 银行监管机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》或《托管左券》导致基金财产损失机，欢喜担补偿 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 干事，其补偿干事不因其退任而解任；   （20）按步调监督基金治理东谈主按法律法则和《基金合同》步调履行我方的义务， 基金治理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金治理东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有步调或基金合同另有约定外，消灭类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照步调要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议 事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开知道的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章提 告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于： 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）崇敬阅读并征服《基金合同》、《招募说明书》等信息知道文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息知道，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所步调的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》停止的有限 干事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法度和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 规、基金合同和中国证监会另有步调的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改革基金运作方式；   （5）调养基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬，调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法度；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就消灭事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会步调的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》步调的范围内且对基金份额持有东谈主利益无内容 性不利影响的前提下调养本基金的基金份额类别树立、调养申购费率、赎回费率， 或调低销售服务费率，或在对现存基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的前提下 变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金治理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则步调或中国证监 会许可的范围内何况对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，调养有计划认 购、申购、赎回、改革、基金交游、非交游过户、转托管等业务法则；   （6）在不违背法律法则步调、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》步调不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配 合。 基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金治理东谈主应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和 基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基 金治理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理 东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并见知基金 治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监 会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得禁止、侵略。 记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时间、文书内容、文书方式 基金份额持有东谈主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 效期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机关过火有计划方式 和有计划东谈主、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主到指定 地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书 基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。（公司勾通推行情况 及法则要求，可补充会议召开的其他方式或表决格式。） 出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大 会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有 基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释顺应法律法则、《基金合同》和 会议文书的步调，何况持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有 东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个干事日内贯串公 布关联教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金治理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通 知步调的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经通 知不参加收取书面表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持 有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释顺应法律法 规、《基金合同》和会议文书的步调，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 不错接纳辘集、电话或其他方式进行表决，或者接纳辘集、电话或其他方式授权他 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 东谈主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、 决定停止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》步调的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主 大会有计划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主理东谈主按照下列第七条步调法度确定和公布 监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金治理东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主 大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不 影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或 单元称号）和有计划方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起原由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个干事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督 下形成决议。   （六）表决 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和额外决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所步调的须以额外决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。改革基金运作方式、更换基金管 理东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以额外决议通过 方为灵验。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证评释，不然提交符 合会议文书中步调的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应 会议文书步调的书面表决意见视为灵验表决，表决意见朦胧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消灭项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应 当在会议初始后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有 东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金治理东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始后告示在出席会 议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公 布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新清 点，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理东谈主、 基金托管东谈主均有继续力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关联基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，消灭类别账户内的每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联步调以本节特殊约定内容 为准，本节莫得步调的适用上文关联步调。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决 条件等步调，但凡顺利援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关联内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分派、践诺方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指牺牲收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的10%， 若《基金合同》收效动怒3个月可不进行收益分派； 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收 益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分派金额后均不成低于面值； 额享有同均分派权；   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金管 理东谈主可对基金收益分派原则进行调养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议着实定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在指定 媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时间不 得疏淡15个干事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法，依 照《业务法则》践诺。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的步调。   四、与基金财产治理、运用有计划用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 息知道用度； 律用度； 费、手续费、券商佣金、证券账户关联用渡过火他肖似性质的用度等）； 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。治理费的筹备方法 如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金治理费   E为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金 托管东谈主发送基金治理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个干事日内从基金财 产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹备方 法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个干事日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务 费年费率为0.30%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费 率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个干事日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。C类基金份 额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有东谈主的服务。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据有计划法则及相应左券步调， 按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 财产的损失； 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有计划的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有计划用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费， 详见招募说明书的步调及关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。 基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度有计划税收征收的步调代扣代缴。   五、基金财产的投资地点和投资限制   （一）投资主义 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力求获取疏淡功绩相比基准 的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括债券（包括国债、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融 资券、次级债、政府救助机构债券、政府救助债券、证券公司短期公司债券、可分 离交游可转债的纯债部分等）、资产救助证券、国债期货、债券回购、银行进款（包 括左券进款、文书进款以及如期进款等其它银行进款）、同行存单、现款以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会的关联步调。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改革债券（可分离交游可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金治理东谈主在履行 恰当法度后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券商场收益特征， 分析判断商场利率水平变动趋势，并预料下一阶段的利率水平，勾通各种别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金治理东谈主将通过预期商场利率变化趋势，确定投资组合的久期。   基金治理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，预料财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景况变化趋势，在此基础上预料商场利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期商场利率水平将飞腾时，诽谤组合的久期；预期商场利率将下 降时，进步组合的久期。   基金治理东谈主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限操纵的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获取投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大获取投资收益。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   根据金融债、企业（公司）债、分离交游可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，诽谤预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将根据宏不雅经济运行景况、行业发展周期、刊行东谈主公司所在行业发展以 及公司治理、财务景况等因素，进一步勾通债券刊行具体要求空洞评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验控制组合信用风险的基础上，收用具备相对价值的个券进行 投资。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理的原则，以套期保值为主要目 的，接纳流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的 研究，勾通国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，诽谤投资组合的举座风险。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深切调研分析，勾通刊行 东谈主资产欠债景况、盈利智商、现款流、经营巩固性以及信用利差、信用评级、失言 风险等空洞考量，采纳流动性相对较好的品种进行投资，勤奋在控制投资风险的前 提下进步收益。   本基金将要点对商场利率、刊行要求、救助资产的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响资产救助证券价值的因素进行分析，并辅助接纳 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产救助证券的相对投资价值并作念出相应的 投资决策。   （四）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于 基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不疏淡基金资产净值的10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不疏淡该证券的   （5）本基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例，不得疏淡基金 资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得疏淡基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的消灭（指消灭信用级别）资产救助证券的比例，不得疏淡该 资产救助证券规模的10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证 券，不得疏淡其各种资产救助证券共计规模的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产救助证券。基金 持有资产救助证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级申诉 发布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得疏淡基金 资产净值的40%，进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的最长期限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保 持一致；   （12）本基金参与国债期货交游，应当征服下列要求：   本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得疏淡基金资产 净值的15%；本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得疏淡基金 持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当顺应基金合同对于债 券投资比例的有计划约定；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 约的成交金额不得疏淡上一交游日基金资产净值的30%；   （13）本基金资产总值不疏淡基金资产净值的140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得疏淡本基金资产净值 的15%；因证券商场波动、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不顺应该 比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（14）情形之外，因证券商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述步调 投资比例的，基金治理东谈主应当在10个交游日内进行调养，但中国证监会步调的特殊 情形除外。法律法则另有步调的，从其步调。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的有计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起点始。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履 行恰当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按调养后的步调践诺。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背步调向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有步调的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会步调装束的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、推行控 制东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，死守基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 平合理价钱践诺。关联交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以披 露。首要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事 通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主履行 恰当法度后，本基金投资不再受关联限制或按变更后的步调践诺。   （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债空洞全价（总值）指数收益率   中债空洞全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 涵盖了中国主要交游商场（银行间商场、交游所商场等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（长期、中期、短期等），概况空洞反应中国债券商场总体价钱水 仁和变动趋势，具有庸碌的商场代表性，适互助为本基金的功绩相比基准。   如果上述功绩相比基准变改称号或罢手发布，或者法律法则发生变化，或者有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，本基金治理东谈主可依 据珍贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行恰当法度后变更功绩相比基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀和型基金， 高于货币商场基金。   （七）基金治理东谈主代表基金欺骗关联权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的步调。   六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交游步地的交游日以及国度法律法 规步调需要对外知道基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、其 它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐 准则》、监管部门有计划步调。 价的，除管帐准则步调的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债 的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事 件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游 日的报价不成真确反应公允价值的，打发报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时刻中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征 接洽。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折 价。 数据和其他信息救助的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时，应 优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切 实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进行调养 并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近 交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件 的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公 允价钱；   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似 投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交 易所商场挂牌转让的资产救助证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行调养以证据估值日的公允价值； 对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值。   初度公设备行未上市的债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显着互异，未上市期间商场利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的刚正性。 家最新步调估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度 及关联法律法则的步调或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商贬责。   根据有计划法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承 担。本基金的基金管帐干事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金有计划的管帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交游日基金资产净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金治理东谈主负 责赔付。   （五）估值法度 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 类基金份额的余额数目筹备，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金治理 东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有步调的，从其步调。   每个干事日筹备基金资产净值及各种基金份额净值，并按步调公告。 基金合同的步调暂停估值时除外。基金治理东谈主每个干事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按 步调对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值舛讹时， 视为基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的责 任东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿干事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹干事方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹干事方承担；由于 估值舛讹干事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹 干事方对顺利损失承担补偿干事；若估值舛讹干事方仍是积极协调，何况有协助义 务确当事东谈主有填塞的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿干事。   （2）估值舛讹的干事方对有计划当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，并 且仅对估值舛讹的有计划顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 值舛讹干事方仍打发估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹干事方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总 和疏淡其推行损失的差额部分支付给估值舛讹干事方。   （4）估值舛讹调养接纳尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，有计划确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原 因确定估值舛讹的干事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行 评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的干事方进行更正 和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登 记机构进行更正。   （1）基金份额净值筹备出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金 托管东谈主，并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有步调的，从其步调处理。   （七）暂停估值的情形 暂停营业时； 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 认后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息知道的基金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个灵通日交游结果后筹备当日的 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结 果复核证据后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给以公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并知道 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停知道侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 的舛错不当作基金资产估值舛讹处理。 进款银行等机构发送的数据舛讹，或国度管帐政策变更、商场法则变更等原因，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、恰当、合理的措施进行查验，但未能发 现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主不错解任补偿 干事，但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施摒除或松开由此形成的 影响。   七、基金合同消释和停止的事由、法度以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则步妥洽基金合 同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，《基金合同》应当停止： 托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 具有从事证券关联业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所对计帐申诉进行外部审 计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的有计划首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 关联业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个干事日 内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及有计划文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有计划的一切争议， 如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，根据该仲裁委员会那时灵验的仲裁法则按普通法度进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有继续力。除非仲裁裁决另有步调，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连续针织、发愤、尽责地履行 基金合同步调的义务，珍贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国（为本合同之目的，不包括香港、澳门额外行 政区和中国台湾地区）法律统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报有计划监管机构一式二份外，基金治理东谈主、 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公步地和营业步地查阅。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）          第二十一部分 基金托管左券的内容摘记   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称号：英大基金治理有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限干事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   （二）基金托管东谈主   称号：中国光大银行股份有限公司   住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   邮政编码：100033   法定代表东谈主：吴利军   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   基金托管阅历批文及文号：证监基金字200275 号   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于具有讲究流动性的金融器用，包括债券（包括包括国债、地 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债、政府救助机构债券、政府救助债券、证券公司短期公司债券、可 分离交游可转债的纯债部分）、资产救助证券、国债期货、债券回购、银行进款（包 括左券进款、文书进款以及如期进款过火他银行进款）、同行存单、现款以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会关联步调。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改革债券（可分离交游可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交游日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现款或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金治理东谈主在履行 恰当法度后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不低于 基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不疏淡基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不疏淡该证券的   （5）本基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例，不得疏淡基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得疏淡基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的消灭（指消灭信用级别）资产救助证券的比例，不得疏淡该 英大安惠纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 资产救助证券规模的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于消灭原始权益东谈主的各种资产救助证 券，不得疏淡其各种资产救助证券共计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救助证券。基 金持有资产救助证券期间，如果其信用品级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得疏淡基金 资产净值的 40%；进入宇宙银行间同行商场进行债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （12）本基金参与国债期货交游，应当征服下列要求：   本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得疏淡基金资产 净值的 15%；本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得疏淡基 金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当顺应基金合同 对于债券投资比例的有计划约定；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得疏淡上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）本基金资产总值不得疏淡基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得疏淡该基金资产净值 的 15%。因证券商场波动、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不顺应 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律法则及中国证监会步调的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 述步调投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会步调 的特殊情形除外。法律法则另有步调的，从其步调。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基 金合同的有计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起点始。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履 行恰当法度后，本基金投资不再受关联限制或按调养后的步调践诺。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、推行控 制东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交游的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，死守持有东谈主利益优 先原则，戒备利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价 格践诺。关联交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以知道。首要 关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基 金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （三）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对本托管左券 第十五条第九款基金投资装束步履进行监督。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背步调向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有步调的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会步调装束的其他行为。   如法律、行政法则或监管部门取消上述装束性步调，则基金治理东谈主在履行恰当 法度后，本基金不受上述步调的限制。   （四）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对基金治理东谈主 参与银行间债券商场进行监督。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金治理东谈主应在基金投资运作之前按照步调的数据格式向基金托管东谈主提供顺应 法律法则及行业圭臬的、经安宁采纳的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名 单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金治理东谈主应严格按照交游敌手名 单的范围在银行间债券商场采纳交游敌手。基金托管东谈主过后监督基金治理东谈主是否按 事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。基金治理东谈主不错每半年对银行 间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交游 敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照左券进行结算。如基金治理东谈主根据商场情 况需要临时调养银行间债券商场交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明 事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个干事日内与基金托管东谈主协商贬责。   基金治理东谈主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券商场的交游法则进行交 易，并承担交游敌手不履行合同形成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照事前约 定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇干事。   （五）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 证券有计划问题的文书》等有计划法律法则步调。 票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不 包括由于发布首要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等畅达受限证券。 险控制等规章轨制。基金治理东谈主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理安排 畅达受限证券的投资比例，并在关联轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风 险。基金投资非公设备行股票，基金治理东谈主还应提供流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   上述规章轨制须经基金治理东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事贯通过之后， 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 基金治理东谈主应至少于初度投资畅达受限证券之前两个干事日将上述贵寓书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时间进行审核。 法律法则要求的有计划畅达受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）： 拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁如期、基金拟 认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有畅达受限证券 市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文献等。基金治理东谈主 应保证上述信息的真确、完好。 订风险控制补充左券。左券应包括基金托管东谈主对于基金治理东谈主是否征服关联轨制、 流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例的情况进行监督等内容。 定媒介知道所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。 策经过、风险控制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金治理东谈主提 供的有计划书面信息。基金托管东谈主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求 基金治理东谈主在投资畅达受限证券前就该风险的摒除或戒备措施进行补充书面说明， 并保留稽查基金治理东谈主风险治理部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估申诉 等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却践诺有计划指示。因拒却践诺该指示 形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何干事，并有权申诉中国证监会。   （六）基金治理东谈主投资银行如期进款应顺应关联法律法则约定。基金治理东谈主在 投资银行如期进款的过程中，必须顺应基金合同就投资品种、投资比例、进款期限 等方面的限制。基金治理东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此采纳进款 银行。因基金治理东谈主违背上述原则给基金形成的损失，基金托管东谈主不承担任何干事。 开立如期进款账户时，如期进款账户的户名应与托管账户户名一致，本着便于基金 财产的安全督察和日常监督核查的原则，进款行应尽量采纳托管账户所在地的分支 机构。对于跨行如期进款投资，治理东谈主必须和进款机构缔结如期进款左券，约定双 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 方的权利和义务，该左券当作划款指示附件。该左券中必须有如下明确要求：“存 款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧 或提前支取的扫数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划 入其他任何账户”。并依照本左券嘱咐原则对存单嘱咐经过给以明确。对于跨行存 款，治理东谈主需提前与托管东谈主就如期进款左券及存单嘱咐经过进行相易。除非进款协 议中步调进款证实书由进款行督察或进款左券当作进款支取的依据，存单嘱咐原则 上接纳进款行上门服务的方式。特殊情况下，接纳基金治理东谈主嘱咐存单的方式。在 取得进款证实书后，托管东谈主督察证实书正本。治理东谈主需对跨行进款的利率政策风险、 进款行的采纳及进款左券承担干事，并指定专东谈主在核实进款行授权东谈主员身份信息后， 负责印鉴卡与进款证实书等凭证的监交或嘱咐，以确保与托管东谈主所嘱咐凭证的真确 性、准确性和完好性。托管东谈主对投资后处于托管东谈主推行控制之外的资产不承担督察 干事。跨行如期进款账户的预留印鉴为托管东谈主托管业务专用章与托管业务授权东谈主名 章。   （七）基金托管东谈主根据有计划法律法则的步调及基金合同的约定，对基金资产净 值筹备、各种基金份额的基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分派、关联信息知道、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据 等进行监督和核查。   如果基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空幻的功绩阐发数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何干事，并将在发现后立即申诉中国证监 会。   （八）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背 法律法则、基金合同和本托管左券的步调，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金治理东谈主限期纠正。   基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到书面 文书后应不才一干事日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时 改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 管东谈主应申诉中国证监会。   （九）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本 托管左券对基金业务践诺核查。   对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金治理东谈主应在步调时间内回话并改正，或就 基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托 管左券的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金治理东谈主应积极配合提 供关联数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交游法度仍是收效的指示违背法律、 行政法则和其他有计划步调，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金治理东谈主。   （十一）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有首要违法步履，有权申诉中国证监会， 同期文书基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金治理东谈主无方正事理，拒却、谢透顶方根据本托管左券步调欺骗监督权，或 遴选拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教育 仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及 投资所需的其他专用账户、复核基金治理东谈主筹备的基金资产净值和各种基金份额的 基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、关联信息知道和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 治理、未践诺或无故蔓延践诺基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本左券过火他有计划步调时，应实时以书面格式文书基金托 管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面格式给基金治理东谈主发出回函，说明 违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管 理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合 基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联贵寓以供基金治理东谈主核查托管财 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 产的完好性和真确性，在步调时间内回话基金治理东谈主并改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东谈主无方正事理，拒却、谢透顶方根据本左券步调欺骗监督权，或遴选 拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提倡教育仍不 改正的，基金治理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 资所需的其他专用账户； 寂然； 财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责； 到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文书基金治理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金治理东谈主 应负责向有计划当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金治理东谈主的追偿步履应 给以必要的协助； 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 “基金召募专户”，该账户由基金治理东谈主开立并治理。 金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等有计划步调后，基金治理东谈主应将 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管专户，同期在规 定时间内，聘用具有从事证券关联业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和治理 行进款。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基 金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行为。 其他有计划步调。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 理和运用由基金治理东谈主负责。 备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限干事公司的一级法东谈主计帐 干事，基金治理东谈主应给以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国 证券登记结算有限干事公司的步调践诺。 资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联步调，则基金托管东谈主 英大安惠纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 比照上述对于账户开立、使用的步调践诺。   （五）银行间债券托管专户的开设和治理   基金合同收效后，基金治理东谈主负责以本基金的口头央求并取得进入宇宙银行间 同行拆借商场的交游阅历，并代表本基金进行交游；基金托管东谈主负责以本基金的名 义在中央国债登记结算有限干事公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基 金进行银行间商场债券的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金缔结宇宙 银行间债券商场债券回购主左券，基金托管东谈主督察左券正本，基金治理东谈主保存左券 副本。   （六）期货账户的开立和治理   基金托管东谈主与基金治理东谈主应依据关联期货交游所或期货公司的关联步调开立和 治理期货账户。   （七）其他账户的开立和治理   在本托管左券缔结日之后，本基金被允许从事顺应法律法则步妥洽《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基金治理 东谈主协助基金托管东谈主根据有计划法律法则的步妥洽《基金合同》的约定，开立有计划账户。 该账户按有计划法则使用并治理。   （八）基金财产投资的有计划有价凭证等的督察   基金财产投资的有计划什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限干事公司、中国证券登记结算有限干事公司 上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主理有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金治理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托 管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主托付督察的机构之外机构推行灵验控制的证券不 承担督察干事。   （九）与基金财产有计划的首要合同的督察   与基金财产有计划的首要合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表基 金签署的、与基金财产有计划的首要合同的原件分别由基金治理东谈主、基金托管东谈主督察。 除本左券另有步调外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产有计划的首要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息知道左券及基金投资业务中产生的首要合同， 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 基金治理东谈主应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金治理 东谈主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东谈主，并在 30 个干事日内将正 本投递基金托管东谈主处。首要合同的督察期限为基金合同停止后 15 年，法律法则另有 步调或有权机关另有要求的除外。   五、基金资产净值筹备和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备、复核与完成的时间及法度   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个干事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有步调的，从其 步调。   基金治理东谈主每个干事日筹备基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，经 基金托管东谈主复核，按步调公告。但基金治理东谈主根据法律法则或基金合同的步调暂停 估值时除外。   基金治理东谈主每干事日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按步调对外公布。 承担。本基金的基金管帐干事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金有计划的管帐 问题，如经关联各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致意见的，按照基金 治理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布，基金托管东谈主对该结果不承认任何 干事。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、其 它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的， 可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价 格； 日的估值净价进行估值； 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境 未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱； 所商场挂牌转让的资产救助证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代 表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行调养以证据估值日的公允价值；对 于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   初度公设备行未上市的债券，接纳估值时刻确定其公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，收用第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显着互异，未上市期间商场利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）消灭债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估值。   （5）国债期货合约一般以估值当日结算价估值，如估值日无结算价的，且最近 交游日后经济环境未发生首要变化，按最近交游日结算价估值。   （6）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的刚正性。   （8）其他资产按法律法则或监管机构有计划步调进行估值。   （9）关联法律法则以及监管部门有强制步调的，从其步调。如有新增事项，按 国度最新步调估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度 及关联法律法则的步调或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商贬责。   根据有计划法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承 担。本基金的基金管帐干事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金有计划的管帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交游日基金资产净值筹备顺延舛讹而引起的损失，由基金治理东谈主负 责赔付。   基金治理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（6）项要求进行估值时，所形成的误 差不当作基金份额净值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、期货公司及登记结算公司、存 款银行发送的数据舛讹，或国度管帐政策变更、商场法则变更等原因，基金治理东谈主 和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、恰当、合理的措施进行查验，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主不错解任补偿干事。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施摒除或松开由此形成的影响。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式 净值舛讹；基金份额净值出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托 管东谈主，并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额 净值的 0.50%时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的干事，经证据后按以 下要求进行补偿：   （1）本基金的基金管帐干事方由基金治理东谈主担任，与本基金有计划的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分有计划后，尚不成达成一致时，按基金治理东谈主的建议践诺， 由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   （2）若基金治理东谈主筹备的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的步调对投资者或基金支付补偿金， 就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照邪恶进程各 自承担相应的干事，基金治理东谈主和基金托管东谈主有权向获取欠妥得利之主体观念返还 欠妥得利。   （3）如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹备结果，天然屡次重新计 算和查对或对基金治理东谈主接纳的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公 布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额持有 东谈主和基金形成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   （4）由于基金治理东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹备舛讹而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基 金治理东谈主负责赔付。 基金治理东谈主筹备结果为准。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 他原因暂停营业时； 认后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度有计划部门步调的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金治理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金治理东谈主、基金托 管东谈主分别独速即树立、记录和督察本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金治理东谈主的 账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金治理东谈主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。查对 不符时，应实时文书基金治理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据实足一致。   （1）报表的编制   基金治理东谈主应当在每月结果后 5 个干事日内完成月度报表的编制；在季度结果 之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载在指定网站上，并 将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上；在上半年结果之日起两个月内，编制完 成基金中期申诉，将中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 指定报刊上；在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉的财 务管帐申诉应当经过具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所审计。基金合同 收效不及两个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表的复核   基金治理东谈主应实时完成报表编制，将有计划报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调养，调养以国度有计划步调为准。   基金治理东谈主应留足充分的时间，便于基金托管东谈主复核关联报表及申诉。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并知道 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停知道侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察.基金治理东谈主 应如期向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金托管东谈主得到基金治理东谈主提供的 持有东谈主名册后与基金治理东谈主分别进行督察。督察方式不错接纳电子或文档的格式， 保存期不少于 15 年。如不成妥善督察，则按关联法则承担干事。   基金托管东谈主因编制基金如期申诉等合理原因要求基金治理东谈主提供关联贵寓时， 基金治理东谈主应将有计划贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真 实性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应征服守密义务，法律法则另有步调或有权机关另有 要求的除外。   七、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因基金合同及本左券而产生的或与基金合同或本左券有计划的 一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸 易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终端的，对各方当事东谈主均有继续力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续忠 实、发愤、尽责地履行基金合同和本托管左券步调的义务，珍贵基金份额持有东谈主的 正当权益。   本左券受中国法律统辖。   八、托管左券的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更法度   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与基金合同的步调有任何迫害。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管左券停止出现的情形   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同停止事由之日起 30 个干事日内成立计帐小组，基金治理 东谈主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关联 业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的管当事人谈主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金治理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续针织、发愤、尽责地履行基金合同和本托管左券步调的义务，珍贵基金份额持有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同停止，应当按法律法则和本基金合同的有计划步调对基金财产进行清 算。基金财产计帐法度主要包括： 英大安惠纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所对计帐申诉进行外部 审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项步调归赵前，不分派给基金份额持有东谈主。   基金财产计帐公告于基金合同停止并报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金 财产计帐小组公告；计帐过程中的有计划首要事项须实时公告；基金财产计帐结果经 具有证券、期货关联业务阅历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及有计划文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）           第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东谈主的需要和商场的变化，在顺应法律法则的前提下，基金治理东谈主有权加多或变更 关联服务名堂。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金治理东谈主不承担任何干事。对基金份额持有东谈主的服务主要由基金治理东谈主、销售机 构提供，以下为基金治理东谈主提供的主要服务内容：   一、账户开立与交游服务   投资者可通过英大基金官方网站网上交游平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，达成账户开立及交游操作。   基金治理东谈主根据在直销网点进行交游的基金份额持有东谈主要求提供成交证据；非 直销销售机构基金份额持有东谈主证据服务参照各销售机构业务经过及步调。   二、如期定额投资筹划   基金治理东谈主为投资者提供如期定额投资的服务。通过如期定额投资筹划，投资 者不错通过固定的渠谈，如期定额申购基金份额。   如期定额投资筹划的具体实施办法详见关联公告及治理东谈主官方网站关联业务规 则。   三、电子化交游服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交游系统自助 办理基金交游服务，包括：基金认购/申购、赎回、改革、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东谈主提供账户查询、居品信 息查询、居品净值查询、公告信息查询、交游状态查询等服务。   四、持有东谈主对账单服务 件对账单。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或提取传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东谈主预留的电子邮箱向其 提供份额及交游对账的一种电子化的账单格式。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交游明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应期间内有交游或终末一个交游日仍持有份额的投资东谈主；发送时间 为每月、季度、年度结果后十个干事日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东谈主若需传真对账单，可致电基金治理东谈主客户热 线或发送邮件到基金治理东谈主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）提取。 误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法普通收取对账单 的基金份额持有东谈主，敬请实时通过登录本东谈主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留有计划方式。    五、手机短信服务    基金治理东谈主通过短信为投资者提供账户信息证据、基金交游证据等信息服务。    基金治理东谈主如期或不如期向基金份额持有东谈主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、寿辰祝颂、个东谈主预留信息不全教唆、看望问卷、行为引申等信息。    如基金份额持有东谈主不但愿收受到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者念念要了解交游情况、基金账户信息查询、基金居品与服务盘问、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金治理有限公司客户服务热线电话： 见知县项及有计划方式，基金治理东谈主收受基金份额持有东谈主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交游等信息。    七、基金份额持有东谈主意见、建议或投诉 英大安惠纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠谈对基金治理东谈主和销售网点所提供的服务提倡意见、建议或投诉。   对于干事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非干事日提倡的投诉， 将在顺延的干事日进行处理。 英大安惠纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                 第二十三部分 其他应知道事项 司为旗下部分基金销售机构的公告 （2023 年第 1 号） 份额）基金居品贵寓纲领（更新） 份额）基金居品贵寓纲领（更新） 份额）基金居品贵寓纲领（更新） 明书及基金居品贵寓纲领的教唆性公告 金司理的公告 （2023 年 6 月） 信息贵寓的公告 申诉 告教唆性公告 重新签约的教唆 英大安惠纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 示性公告 灵验期的公告 度申诉 申诉教唆性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 一次收益分派公告 购（含改革转入）业务的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 （2023 年 12 月） 份信息贵寓的公告 申诉 告教唆性公告 英大安惠纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 公告 申诉 告教唆性公告 英大安惠纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）      第二十四部分 招募说明书的存放过火查阅方式   本招募说明书存放在本基金治理东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记东谈主的办 公步地，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件 或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 英大安惠纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）              第二十五部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   基金合同、托管左券、招募说明书或更新后的招募说明书、年度申诉、中期报 告、季度申诉和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金治理东谈主 所在地、基金托管东谈主所在地，供公众查阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东谈主也可在基金治理东谈主步调的网站上进行查阅。本基金的信息知道事项将在 指定媒介上公告。本基金的信息知道将严格按照法律法则和基金合同的步调进行。                            英大基金治理有限公司

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